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益佰制药现金流表

2.34亿

营业现金流

-0.7亿

投资现金流

-2.39亿

融资现金流

现金流表详细项

益佰制药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 13.82 亿 6.17 亿 3.79 亿 5.85 亿 6.94 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.67 亿 9.34 亿 3.45 亿 3.78 亿 2.34 亿
现金流入 34.41 亿 40.46 亿 30.63 亿 31.6 亿 28.82 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 33.51 亿 39.24 亿 29.3 亿 30.45 亿 28.21 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.89 亿 1.22 亿 1.04 亿 1.06 亿 0.6 亿
现金流出 30.74 亿 31.12 亿 27.17 亿 27.83 亿 26.48 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.15 亿 4.71 亿 5.22 亿 5.74 亿 6.45 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.86 亿 8.37 亿 6.31 亿 5.88 亿 5.86 亿
-支付的各项税费 4.56 亿 3.8 亿 3.34 亿 3.27 亿 2.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 11.18 亿 14.24 亿 12.31 亿 12.93 亿 11.97 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.28 亿 -6.88 亿 -3.08 亿 -1.16 亿 -0.7 亿
现金流入 0.68 亿 1.11 亿 0.35 亿 0.65 亿 0.27 亿
+收回投资收到的现金 105.47 万 1.01 亿 1.0 元 0.5 亿 1.3 万
+取得投资收益收到的现金 39.12 万 337.25 万 36.99 万 39.28 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 272.97 万 663.21 万 477.64 万 9.22 万 98.25 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -6.2 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.64 亿 0.0 元 0.3 亿 0.14 亿 0.26 亿
现金流出 4.96 亿 7.98 亿 3.43 亿 1.8 亿 0.96 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.96 亿 4.48 亿 3.23 亿 1.3 亿 0.96 亿
-投资支付的现金 1.0 亿 0.0 元 0.2 亿 0.5 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 3.32 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.19 亿 0.0 元 0.0 元 2,601.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -7.03 亿 -4.85 亿 1.69 亿 -1.52 亿 -2.39 亿
现金流入 9.17 亿 10.95 亿 9.76 亿 7.41 亿 5.81 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.8 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.8 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9.17 亿 10.95 亿 8.96 亿 7.3 亿 5.8 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 100.88 万
现金流出 16.21 亿 15.8 亿 8.07 亿 8.93 亿 8.2 亿
-偿还债务所支付的现金 10.71 亿 13.9 亿 7.35 亿 8.37 亿 6.91 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.49 亿 1.52 亿 0.49 亿 0.41 亿 0.88 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.38 亿 0.22 亿 0.15 亿 0.41 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -1.25 万
现金及现金等价物净增加额 -7.64 亿 -2.38 亿 2.06 亿 1.1 亿 -0.74 亿
期末现金及现金等价物余额 6.17 亿 3.79 亿 5.85 亿 6.96 亿 6.2 亿


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