资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.8 | 7.5 | 12.2 | 14.6 | 14.9 | |
| 应收款项（%） | 18.7 | 13.8 | 11.6 | 14.5 | 11.8 | |
| 存货（%） | 9.5 | 10.9 | 12.8 | 12.3 | 13.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 43.7 | 34.0 | 41.9 | 43.3 | 41.6 | |
| 商誉（%） | 12.1 | 15.3 | 3.4 | 3.4 | 5.9 | |
| 非流动资产（%） | 56.3 | 66.0 | 58.1 | 56.7 | 58.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | |
| 流动负债（%） | 29.4 | 21.4 | 24.1 | 19.4 | 20.8 | |
| 非流动负债（%） | 4.3 | 8.4 | 10.3 | 13.6 | 12.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.3 | 70.2 | 65.6 | -- | 66.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.9 | 4.5 | -8.8 | 1.9 | -5.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.6 | 7.1 | -13.0 | 3.4 | -8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.2 | 5.7 | 0.0 | 2.5 | -5.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 37.6 | 39.2 | -49.5 | 16.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | -0.5 | 0.1 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 79.3 | 78.8 | 71.0 | 69.5 | 63.2 | |
| 营业利润率（%) | 9.3 | 9.4 | -13.7 | 4.9 | -9.4 | |
| 营业费用率（%） | 65.4 | 64.1 | 61.9 | 60.9 | 66.6 | |
| 净利率（%) | 6.2 | 6.9 | -16.0 | 3.2 | -10.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.8 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 342.3 | 361.6 | 355.5 | 338.2 | 340.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 107.8 | 91.3 | 84.4 | 81.4 | 90.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 234.5 | 270.3 | 271.1 | 256.8 | 250.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 63.7 | 63.9 | 66.7 | 60.3 | 63.0 | |
| 缺钱天数（天） | 278.6 | 297.7 | 288.7 | 277.9 | 277.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.6 | -1.9 | -18.3 | 3.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 32.3 | -0.2 | -219.2 | 136.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -7.0 | 2.9 | -10.5 | 0.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 116.3 | 107.9 | 120.7 | 159.5 | 136.0 | |
| 流动比率（%） | 148.7 | 159.0 | 174.0 | 222.6 | 199.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.7 | 11.2 | -10.8 | 9.5 | -10.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.7 | 29.8 | 34.4 | 33.0 | 33.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 262.0 | 235.9 | 206.8 | 225.1 | 205.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.9 | 86.1 | 29.4 | 40.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 72.4 | 86.4 | 77.6 | 95.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -34.0 | -16.2 | -12.5 | -13.4 | -- |
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