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中孚实业现金流表

17.61亿

营业现金流

-6.26亿

投资现金流

-9.94亿

融资现金流

现金流表详细项

中孚实业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.03 亿 1.39 亿 4.82 亿 5.17 亿 3.31 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.41 亿 13.31 亿 16.42 亿 19.89 亿 17.61 亿
现金流入 78.81 亿 134.18 亿 149.19 亿 154.14 亿 170.14 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 70.57 亿 128.48 亿 136.71 亿 144.25 亿 156.72 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.71 亿 0.32 亿 3.63 亿 2.87 亿 2.77 亿
现金流出 73.39 亿 120.88 亿 132.77 亿 134.25 亿 152.53 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 58.52 亿 88.55 亿 109.56 亿 110.85 亿 129.51 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.11 亿 6.7 亿 7.85 亿 9.43 亿 9.43 亿
-支付的各项税费 4.5 亿 7.13 亿 8.42 亿 9.15 亿 8.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.26 亿 18.5 亿 6.94 亿 4.82 亿 5.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.56 亿 -1.35 亿 -10.15 亿 -8.11 亿 -6.26 亿
现金流入 4.1 亿 2.78 亿 0.11 亿 1.02 亿 1.99 亿
+收回投资收到的现金 4.03 亿 0.84 亿 525.0 万 0.4 亿 1.19 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 1.92 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 729.31 万 247.46 万 224.15 万 145.85 万 235.99 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2,846.0 元 0.0 元 320.93 万 0.61 亿 0.78 亿
现金流出 4.66 亿 4.13 亿 10.25 亿 9.14 亿 8.25 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.16 亿 0.67 亿 3.97 亿 6.25 亿 7.45 亿
-投资支付的现金 0.5 亿 3.46 亿 3.26 万 0.4 亿 0.8 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 5.74 亿 2.48 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.54 亿 86.89 万 20.5 万
筹资活动产生的现金流量净额 -7.48 亿 -8.48 亿 -7.17 亿 -13.74 亿 -9.94 亿
现金流入 26.63 亿 3.81 亿 16.27 亿 12.14 亿 25.03 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 14.27 亿 542.07 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 26.63 亿 3.8 亿 2.0 亿 12.07 亿 25.01 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 45.8 万 5.84 万 186.07 万 186.07 万
现金流出 34.11 亿 12.29 亿 23.43 亿 25.88 亿 34.97 亿
-偿还债务所支付的现金 31.6 亿 10.3 亿 10.94 亿 14.67 亿 18.77 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.47 亿 1.91 亿 2.11 亿 2.97 亿 3.62 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 374.89 万 758.29 万 10.38 亿 8.25 亿 12.59 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2.02 万 -544.08 万 1.24 亿 0.1 亿 0.25 亿
现金及现金等价物净增加额 -2.63 亿 3.42 亿 0.35 亿 -1.86 亿 1.65 亿
期末现金及现金等价物余额 1.39 亿 4.82 亿 5.17 亿 3.31 亿 4.96 亿


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