资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.6 | 10.3 | 8.7 | 4.0 | 5.3 | |
| 应收款项（%） | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 4.5 | 7.1 | |
| 存货（%） | 6.9 | 8.4 | 9.1 | 10.2 | 10.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 19.5 | 26.8 | 25.0 | 22.3 | 28.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 80.5 | 73.2 | 75.0 | 77.7 | 71.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.7 | 13.5 | 14.0 | 9.0 | 9.8 | |
| 流动负债（%） | 63.9 | 27.5 | 24.9 | 19.5 | 20.2 | |
| 非流动负债（%） | 36.7 | 19.3 | 15.5 | 14.9 | 14.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | -0.6 | 53.2 | 59.6 | -- | 65.4 | |
| 权益乘数（倍） | 5.8 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -12.2 | 7.5 | 6.3 | 6.7 | 5.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -70.8 | 12.3 | 9.9 | 9.0 | 8.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 13.7 | 11.3 | 11.9 | 8.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -127.2 | 62.6 | 42.9 | 46.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 19.1 | 21.4 | 16.1 | 15.7 | 11.7 | |
| 营业利润率（%) | -24.1 | 12.2 | 9.9 | 10.1 | 7.2 | |
| 营业费用率（%） | 26.4 | 9.7 | 6.3 | 5.9 | 3.8 | |
| 净利率（%) | -31.7 | 10.3 | 8.3 | 8.4 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 84.5 | 62.7 | 63.8 | 69.3 | 68.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.1 | 26.8 | 26.4 | 21.8 | 16.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 20.1 | 13.6 | 13.8 | 16.8 | 22.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.7 | 7.4 | 7.3 | 6.9 | 7.8 | |
| 存货周转天数（天） | 64.3 | 49.0 | 50.0 | 52.5 | 46.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 172.5 | 84.0 | 78.8 | 63.1 | 42.2 | |
| 缺钱天数（天） | -88.0 | -21.3 | -15.0 | 6.2 | 26.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 48.2 | 86.8 | 14.6 | 7.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -875.4 | 194.8 | -7.5 | 9.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -104.5 | -10460.7 | 24.1 | 5.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 19.7 | 67.0 | 64.2 | 61.6 | 89.4 | |
| 流动比率（%） | 30.5 | 97.5 | 100.6 | 114.1 | 140.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.7 | 9.5 | 22.6 | 8.2 | 6.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 100.6 | 46.8 | 40.4 | 34.5 | 34.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 52.5 | 117.5 | 120.9 | 124.5 | 133.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.2 | 22.1 | 27.3 | 44.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 64.3 | 88.2 | 137.3 | 129.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -39.2 | 0.6 | -3.9 | -3.2 | -- |
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