新安股份(600596)现金流表历史数据图解

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新安股份现金流表

4.72亿

营业现金流

-14.46亿

投资现金流

12.33亿

融资现金流

现金流表详细项

新安股份现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	10.91 亿	12.12 亿	21.45 亿	33.73 亿	42.26 亿
经营活动产生的现金流量净额	10.93 亿	28.78 亿	29.06 亿	2.79 亿	4.72 亿
现金流入	80.26 亿	149.4 亿	169.21 亿	113.96 亿	77.6 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	76.21 亿	144.95 亿	163.73 亿	105.52 亿	69.04 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	2.43 亿	2.26 亿	2.32 亿	4.66 亿	4.4 亿
现金流出	69.32 亿	120.62 亿	140.15 亿	111.17 亿	72.88 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	51.83 亿	96.7 亿	104.14 亿	84.02 亿	47.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	9.46 亿	12.24 亿	14.42 亿	15.47 亿	15.7 亿
-支付的各项税费	2.62 亿	4.92 亿	11.53 亿	4.62 亿	3.87 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	5.41 亿	6.76 亿	10.06 亿	7.07 亿	5.83 亿
投资活动产生的现金流量净额	-8.58 亿	-17.79 亿	-11.05 亿	-14.89 亿	-14.46 亿
现金流入	7.95 亿	6.05 亿	9.11 亿	4.43 亿	6.28 亿
+收回投资收到的现金	7.18 亿	4.6 亿	7.99 亿	2.13 亿	4.21 亿
+取得投资收益收到的现金	0.5 亿	0.6 亿	0.33 亿	0.41 亿	0.52 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.23 亿	0.39 亿	0.28 亿	0.44 亿	0.39 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	172.98 万	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	462.13 万	0.46 亿	0.48 亿	1.45 亿	1.16 亿
现金流出	16.53 亿	23.84 亿	20.16 亿	19.32 亿	20.75 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7.39 亿	8.49 亿	13.79 亿	15.12 亿	16.86 亿
-投资支付的现金	7.32 亿	14.06 亿	5.11 亿	1.82 亿	3.31 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1.2 亿	0.72 亿	0.98 亿	2.39 亿	0.58 亿
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.62 亿	0.58 亿	0.27 亿	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-0.68 亿	-1.26 亿	-6.4 亿	20.26 亿	12.33 亿
现金流入	24.74 亿	18.88 亿	22.33 亿	67.97 亿	49.49 亿
+吸收投资收到的现金	3.22 亿	775.0 万	0.15 亿	19.73 亿	19.1 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	775.0 万	0.15 亿	1.73 亿	1.1 亿
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	21.5 亿	18.8 亿	22.19 亿	47.51 亿	29.66 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	202.2 万	0.0 元	0.0 元	0.72 亿	0.72 亿
现金流出	25.42 亿	20.14 亿	28.73 亿	47.7 亿	37.16 亿
-偿还债务所支付的现金	22.15 亿	16.84 亿	23.34 亿	36.72 亿	33.34 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2.11 亿	2.82 亿	4.86 亿	10.03 亿	2.8 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	541.72 万	555.59 万	822.93 万	898.53 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金	1.15 亿	0.48 亿	0.53 亿	0.96 亿	1.01 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-0.48 亿	-0.39 亿	0.66 亿	0.37 亿	0.17 亿
现金及现金等价物净增加额	1.2 亿	9.33 亿	12.28 亿	8.53 亿	2.75 亿
期末现金及现金等价物余额	12.11 亿	21.45 亿	33.73 亿	42.26 亿	45.02 亿

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