资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.8 | 13.7 | 18.6 | 19.6 | 16.1 | |
| 应收款项（%） | 8.5 | 8.6 | 6.1 | 5.9 | 7.4 | |
| 存货（%） | 11.8 | 17.1 | 13.8 | 11.8 | 10.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 47.0 | 52.1 | 47.5 | 43.8 | 41.5 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | |
| 非流动资产（%） | 53.0 | 47.9 | 52.5 | 56.2 | 58.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.7 | 19.9 | 17.0 | 15.5 | 16.8 | |
| 流动负债（%） | 35.1 | 33.5 | 26.4 | 24.9 | 26.2 | |
| 非流动负债（%） | 6.8 | 9.4 | 8.5 | 11.3 | 11.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.0 | 57.2 | 65.1 | -- | 62.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.4 | 18.3 | 16.6 | 0.9 | 0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.4 | 34.4 | 28.8 | 1.2 | 0.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.6 | 28.7 | 23.9 | 1.0 | 0.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 101.2 | 384.1 | 353.6 | 24.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 14.3 | 25.6 | 24.3 | 12.5 | 11.0 | |
| 营业利润率（%) | 6.5 | 17.0 | 16.2 | 2.3 | 1.3 | |
| 营业费用率（%） | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 10.1 | 10.2 | |
| 净利率（%) | 5.2 | 14.3 | 13.9 | 1.2 | 0.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 3.9 | 4.5 | 2.6 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 80.2 | 81.5 | 84.2 | 105.5 | 105.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.8 | 14.9 | 16.5 | 11.9 | 8.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 28.4 | 24.4 | 22.2 | 30.7 | 41.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.1 | 6.4 | 5.9 | 4.9 | 5.7 | |
| 存货周转天数（天） | 51.7 | 57.1 | 62.0 | 74.8 | 64.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 76.5 | 76.0 | 74.1 | 95.1 | 110.8 | |
| 缺钱天数（天） | 3.6 | 5.5 | 10.0 | 10.4 | -5.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.4 | 51.4 | 14.9 | -32.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 24.4 | 296.7 | 9.7 | -90.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.9 | 35.9 | 27.4 | 11.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 100.1 | 104.5 | 127.4 | 128.1 | 116.6 | |
| 流动比率（%） | 133.8 | 155.6 | 179.8 | 175.6 | 158.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.6 | 34.7 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.0 | 42.8 | 34.9 | 36.2 | 37.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 152.7 | 208.1 | 194.3 | 177.7 | 161.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.9 | 50.0 | 57.2 | 5.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 80.5 | 130.3 | 125.5 | 91.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -17.9 | 7.5 | 0.2 | -27.4 | -- |
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