光明乳业现金流表
14.43亿
营业现金流
0.73亿
投资现金流
-13.99亿
融资现金流
现金流表详细项
| 光明乳业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 29.61 亿 | 32.03 亿 | 26.49 亿 | 32.74 亿 | 29.76 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20.58 亿 | 6.67 亿 | 14.64 亿 | 12.55 亿 | 14.43 亿 |
| 现金流入 | 358.11 亿 | 333.85 亿 | 305.52 亿 | 275.74 亿 | 280.32 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 350.81 亿 | 331.27 亿 | 303.79 亿 | 273.61 亿 | 277.13 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.45 亿 | 2.23 亿 | 1.73 亿 | 2.13 亿 | 3.33 亿 |
| 现金流出 | 337.52 亿 | 327.17 亿 | 290.88 亿 | 263.19 亿 | 265.9 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 269.95 亿 | 264.13 亿 | 221.17 亿 | 205.05 亿 | 209.81 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 34.46 亿 | 34.6 亿 | 41.91 亿 | 34.62 亿 | 33.6 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.52 亿 | 6.6 亿 | 3.62 亿 | 6.09 亿 | 5.95 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 24.59 亿 | 21.84 亿 | 24.17 亿 | 17.44 亿 | 16.54 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25.95 亿 | -11.03 亿 | -3.45 亿 | -2.29 亿 | 0.73 亿 |
| 现金流入 | 4.58 亿 | 2.83 亿 | 5.67 亿 | 4.14 亿 | 6.22 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 324.77 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 484.34 万 | 484.34 万 | 0.0 元 | 200.0 万 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.3 亿 | 2.79 亿 | 5.36 亿 | 4.12 亿 | 6.18 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 30.53 亿 | 13.86 亿 | 9.12 亿 | 6.43 亿 | 5.48 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.83 亿 | 13.86 亿 | 9.08 亿 | 6.37 亿 | 5.42 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 348.68 万 | 633.28 万 | 633.28 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6.45 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.83 亿 | -1.26 亿 | -4.96 亿 | -13.19 亿 | -13.99 亿 |
| 现金流入 | 30.29 亿 | 23.48 亿 | 27.5 亿 | 23.92 亿 | 38.35 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 19.68 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.4 亿 | 1.4 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.49 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.4 亿 | 1.4 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 22.46 亿 | 24.74 亿 | 32.47 亿 | 37.11 亿 | 52.34 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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