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光明乳业现金流表

12.74亿

营业现金流

-2.04亿

投资现金流

-3.5亿

融资现金流

现金流表详细项

光明乳业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 24.8 亿 29.61 亿 32.03 亿 26.49 亿 32.74 亿
经营活动产生的现金流量净额 21.59 亿 20.58 亿 6.67 亿 14.64 亿 12.74 亿
现金流入 308.73 亿 358.11 亿 333.85 亿 305.52 亿 273.82 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 299.33 亿 350.81 亿 331.27 亿 303.79 亿 272.36 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 6.28 亿 3.45 亿 2.23 亿 1.73 亿 2.42 亿
现金流出 287.14 亿 337.52 亿 327.17 亿 290.88 亿 261.08 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 217.48 亿 269.95 亿 264.13 亿 221.17 亿 200.69 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 30.14 亿 34.46 亿 34.6 亿 41.91 亿 37.3 亿
-支付的各项税费 8.55 亿 8.52 亿 6.6 亿 3.62 亿 2.93 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 30.97 亿 24.59 亿 21.84 亿 24.17 亿 20.17 亿
投资活动产生的现金流量净额 -18.5 亿 -25.95 亿 -11.03 亿 -3.45 亿 -2.04 亿
现金流入 3.01 亿 4.58 亿 2.83 亿 5.67 亿 6.33 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.23 亿 0.0 元 0.0 元 -0.3 亿
+取得投资收益收到的现金 645.79 万 484.34 万 484.34 万 0.0 元 200.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.94 亿 4.3 亿 2.79 亿 5.36 亿 6.31 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 20.0 万 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.3 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 21.5 亿 30.53 亿 13.86 亿 9.12 亿 8.36 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18.8 亿 23.83 亿 13.86 亿 9.08 亿 8.33 亿
-投资支付的现金 0.49 亿 0.25 亿 0.0 元 348.68 万 348.68 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.22 亿 6.45 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.65 亿 7.83 亿 -1.26 亿 -4.96 亿 -3.5 亿
现金流入 35.88 亿 30.29 亿 23.48 亿 27.5 亿 24.15 亿
+吸收投资收到的现金 6.52 亿 19.68 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 6.52 亿 0.49 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 29.36 亿 10.6 亿 23.48 亿 27.5 亿 24.15 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 34.23 亿 22.46 亿 24.74 亿 32.47 亿 27.66 亿
-偿还债务所支付的现金 31.43 亿 16.31 亿 18.0 亿 26.04 亿 19.26 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.8 亿 2.81 亿 3.48 亿 2.88 亿 5.55 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.13 亿 0.17 亿 0.13 亿 0.11 亿 0.57 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 3.34 亿 3.27 亿 3.55 亿 2.85 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -433.97 万 -487.8 万 749.11 万 183.86 万 364.77 万
现金及现金等价物净增加额 4.69 亿 2.42 亿 -5.54 亿 6.25 亿 7.23 亿
期末现金及现金等价物余额 29.49 亿 32.03 亿 26.49 亿 32.74 亿 39.97 亿


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