资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.4 | 13.7 | 10.8 | 13.6 | 14.3 | |
| 应收款项（%） | 8.8 | 8.2 | 9.3 | 7.9 | 9.3 | |
| 存货（%） | 14.0 | 13.3 | 17.2 | 14.7 | 12.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 43.8 | 39.1 | 40.5 | 40.1 | 40.0 | |
| 商誉（%） | 2.7 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 6.8 | |
| 非流动资产（%） | 56.2 | 60.9 | 59.5 | 59.9 | 60.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.6 | 14.1 | 16.0 | 12.8 | 12.7 | |
| 流动负债（%） | 44.8 | 37.1 | 43.9 | 42.1 | 43.3 | |
| 非流动负债（%） | 11.9 | 18.8 | 13.0 | 10.8 | 10.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.3 | 44.1 | 43.1 | -- | 46.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 3.3 | 2.8 | 3.4 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | 2.6 | 1.6 | 3.4 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.1 | 8.4 | 4.5 | 11.4 | 3.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.4 | 6.6 | 4.7 | 8.5 | 7.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 94.5 | 53.8 | 36.1 | 59.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 22.1 | 18.4 | 18.7 | 19.7 | 20.2 | |
| 营业利润率（%) | 4.7 | 2.2 | 1.9 | 3.4 | 1.7 | |
| 营业费用率（%） | 16.9 | 16.0 | 16.3 | 16.6 | 16.3 | |
| 净利率（%) | 3.1 | 1.9 | 1.4 | 3.1 | 1.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 3.0 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 72.8 | 69.2 | 85.2 | 95.3 | 91.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.8 | 15.7 | 13.5 | 12.7 | 11.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 24.7 | 23.3 | 27.1 | 28.8 | 31.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.6 | 8.0 | 6.3 | 5.5 | 6.1 | |
| 存货周转天数（天） | 48.1 | 45.9 | 58.1 | 66.6 | 59.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 51.1 | 48.3 | 57.4 | 60.2 | 54.4 | |
| 缺钱天数（天） | 21.6 | 20.9 | 27.8 | 35.2 | 37.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.0 | 15.6 | -3.4 | -6.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.4 | -45.1 | -17.6 | 64.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.9 | 16.4 | 1.9 | 8.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 66.4 | 69.8 | 53.2 | 60.3 | 64.3 | |
| 流动比率（%） | 97.7 | 105.6 | 92.3 | 95.3 | 92.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.2 | 7.2 | 4.2 | 4.5 | 1.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.7 | 55.9 | 56.9 | 52.9 | 53.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 127.8 | 155.3 | 142.5 | 148.1 | 147.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.7 | 23.7 | 6.2 | 14.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 102.5 | 87.2 | 70.9 | 91.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.1 | -1.3 | -13.2 | -12.7 | -- |
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