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ST熊猫现金流表

1.56亿

营业现金流

-7.9万

投资现金流

0.13亿

融资现金流

现金流表详细项

ST熊猫现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.26 亿 0.28 亿 3.68 亿 1.58 亿 3.87 亿
经营活动产生的现金流量净额 -2.23 亿 3.2 亿 -2.04 亿 2.18 亿 1.56 亿
现金流入 5.44 亿 4.18 亿 4.01 亿 13.37 亿 14.12 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.66 亿 2.33 亿 2.72 亿 2.14 亿 2.15 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.26 亿 0.59 亿 0.21 亿 0.4 亿 -20.59 万
+收到其他与经营活动有关的现金 3.18 亿 0.79 亿 0.43 亿 10.38 亿 11.48 亿
现金流出 7.67 亿 0.98 亿 6.06 亿 11.19 亿 12.55 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.42 亿 2.06 亿 2.58 亿 1.84 亿 -242.44 万
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.11 亿 0.11 亿 0.12 亿 0.17 亿 0.21 亿
-支付的各项税费 540.43 万 0.12 亿 0.23 亿 0.31 亿 0.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 3.95 亿 -1.58 亿 2.91 亿 -2.97 亿 0.17 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 4,808.0 元 2.06 万 1.37 万 1.32 万 6,800.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.13 亿 0.27 亿 0.21 亿 11.85 亿 12.05 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.34 亿 0.23 亿 -205.16 万 275.17 万 -7.9 万
现金流入 0.51 亿 1.51 亿 0.3 亿 503.9 万 3.99 万
+收回投资收到的现金 0.51 亿 1.51 亿 0.3 亿 500.0 万 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 60.55 万 0.0 元 5.93 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 14.57 万 0.0 元 3.9 万 3.99 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.17 亿 1.28 亿 0.32 亿 228.73 万 11.89 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,399.0 元 64.66 万 22.46 万 228.73 万 11.89 万
-投资支付的现金 0.17 亿 1.27 亿 0.32 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -790.05 万 -277.91 万 -0.15 亿 900.37 万 0.13 亿
现金流入 0.0 元 490.0 万 0.0 元 0.2 亿 0.2 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 490.0 万 0.0 元 0.2 亿 0.2 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 490.0 万 0.0 元 0.2 亿 0.2 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 790.05 万 767.91 万 0.15 亿 0.11 亿 739.12 万
-偿还债务所支付的现金 50.01 万 49.99 万 400.0 万 500.0 万 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 740.04 万 717.92 万 592.64 万 522.5 万 529.37 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 533.68 万 77.12 万 209.75 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -174.37 万 13.61 万 0.11 亿 -28.29 万 65.65 万
现金及现金等价物净增加额 -1.98 亿 3.4 亿 -2.1 亿 2.29 亿 1.7 亿
期末现金及现金等价物余额 0.28 亿 3.68 亿 1.58 亿 3.87 亿 5.57 亿


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