资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.4 | 40.5 | 16.3 | 49.1 | 48.8 | |
| 应收款项（%） | 2.6 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 4.7 | |
| 存货（%） | 2.5 | 3.7 | 2.0 | 3.4 | 3.1 | |
| 其他流动资产（%） | 70.5 | 42.3 | 69.5 | 15.2 | 14.9 | |
| 流动资产（%） | 97.8 | 97.6 | 98.0 | 96.9 | 95.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 2.2 | 2.4 | 2.0 | 3.1 | 4.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.4 | 7.8 | 4.8 | 6.8 | 5.6 | |
| 流动负债（%） | 20.5 | 23.5 | 20.4 | 24.6 | 21.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.3 | 76.4 | 79.5 | -- | 77.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.0 | 8.4 | 9.5 | -23.9 | -25.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.7 | 10.9 | 12.2 | -31.1 | -31.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.7 | 10.1 | 9.8 | 0.0 | -27.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 31.8 | 54.2 | 68.9 | -118.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | -1.3 | -1.4 | |
| 毛利率（%) | 43.5 | 38.8 | 41.6 | 37.2 | 31.6 | |
| 营业利润率（%) | 27.0 | 31.3 | 34.7 | -76.8 | -91.5 | |
| 营业费用率（%） | 18.4 | 12.5 | 6.2 | 19.6 | 22.9 | |
| 净利率（%) | 26.3 | 24.9 | 27.4 | -93.3 | -94.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 183.4 | 343.2 | 341.0 | 121.6 | 96.5 | |
| 完整生意周期（天） | 122.2 | 91.5 | 96.4 | 133.2 | 102.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.8 | 10.1 | 8.1 | 4.9 | 6.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 62.6 | 36.0 | 45.2 | 73.9 | 58.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.1 | 6.6 | 7.1 | 6.2 | 8.4 | |
| 存货周转天数（天） | 59.6 | 55.5 | 51.2 | 59.3 | 43.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 140.2 | 109.3 | 112.4 | 128.3 | 84.8 | |
| 缺钱天数（天） | -18.0 | -17.8 | -16.0 | 4.9 | 17.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.9 | 65.1 | 13.9 | -30.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 171.8 | 91.3 | 26.1 | -253.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.9 | 12.3 | 12.2 | -24.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 464.9 | 398.9 | 469.6 | 379.6 | 423.6 | |
| 流动比率（%） | 477.0 | 414.7 | 479.4 | 393.3 | 437.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.3 | 20.0 | ∞ | -104.3 | -47.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.7 | 23.6 | 20.5 | 25.0 | 22.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 88012.8 | 72189.8 | 82254.9 | 21409.7 | 23015.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -137.9 | 147.8 | -101.1 | 111.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -272.1 | 91.1 | -429.8 | -7.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -36.8 | 44.4 | -27.9 | 34.5 | -- |
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