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青岛啤酒现金流表

39.24亿

营业现金流

-74.12亿

投资现金流

-28.84亿

融资现金流

现金流表详细项

青岛啤酒现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 145.57 亿 176.43 亿 118.14 亿 128.4 亿 92.92 亿
经营活动产生的现金流量净额 49.53 亿 60.43 亿 48.79 亿 27.78 亿 39.24 亿
现金流入 340.0 亿 369.67 亿 388.67 亿 387.94 亿 378.57 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 322.49 亿 358.55 亿 376.47 亿 378.8 亿 367.05 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 17.33 亿 10.96 亿 11.26 亿 8.93 亿 11.19 亿
现金流出 290.46 亿 309.24 亿 339.89 亿 360.16 亿 339.33 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 152.64 亿 175.58 亿 199.29 亿 198.09 亿 181.5 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 44.71 亿 50.26 亿 52.54 亿 55.13 亿 56.19 亿
-支付的各项税费 49.44 亿 53.5 亿 57.25 亿 62.42 亿 56.05 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 43.67 亿 29.9 亿 30.8 亿 44.53 亿 45.59 亿
投资活动产生的现金流量净额 -14.88 亿 -102.5 亿 -21.99 亿 -34.63 亿 -74.12 亿
现金流入 29.46 亿 144.97 亿 169.66 亿 180.38 亿 149.35 亿
+收回投资收到的现金 25.3 亿 138.06 亿 161.46 亿 165.68 亿 137.98 亿
+取得投资收益收到的现金 0.88 亿 2.96 亿 4.41 亿 3.71 亿 5.18 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.2 亿 0.33 亿 0.42 亿 7.22 亿 1.65 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 3.08 亿 3.63 亿 3.36 亿 3.76 亿 4.55 亿
现金流出 44.34 亿 247.47 亿 191.65 亿 215.01 亿 223.46 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12.95 亿 16.35 亿 17.8 亿 16.18 亿 21.16 亿
-投资支付的现金 30.0 亿 229.9 亿 172.59 亿 198.63 亿 202.54 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.39 亿 1.22 亿 1.26 亿 0.2 亿 -0.24 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.56 亿 -16.14 亿 -16.76 亿 -28.68 亿 -28.84 亿
现金流入 10.02 亿 2.58 亿 2.29 亿 113.41 万 99.11 万
+吸收投资收到的现金 2.82 亿 622.69 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 200.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.2 亿 2.51 亿 2.29 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 9,000.0 元 52.95 万 113.41 万 99.11 万
现金流出 13.58 亿 18.71 亿 19.05 亿 28.69 亿 28.85 亿
-偿还债务所支付的现金 2.71 亿 7.02 亿 2.71 亿 2.19 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.93 亿 11.11 亿 15.76 亿 25.34 亿 28.04 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.48 亿 0.67 亿 0.65 亿 0.56 亿 0.61 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.94 亿 0.59 亿 0.58 亿 1.15 亿 0.81 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.24 亿 -909.49 万 0.22 亿 568.46 万 -193.69 万
现金及现金等价物净增加额 30.86 亿 -58.29 亿 10.26 亿 -35.48 亿 -63.73 亿
期末现金及现金等价物余额 176.43 亿 118.14 亿 128.4 亿 92.92 亿 29.19 亿


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