资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 49.0 | 37.3 | 40.8 | 43.1 | 49.9 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
| 存货（%） | 7.9 | 7.5 | 8.3 | 7.2 | 4.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 15.2 | 12.4 | 8.8 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 59.3 | 62.2 | 63.6 | 60.1 | 57.8 | |
| 商誉（%） | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 4.3 | |
| 非流动资产（%） | 40.7 | 37.8 | 36.4 | 39.9 | 42.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.5 | 7.1 | 7.3 | 6.4 | 8.3 | |
| 流动负债（%） | 37.4 | 39.2 | 39.1 | 34.3 | 31.0 | |
| 非流动负债（%） | 11.2 | 9.7 | 8.7 | 8.3 | 8.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.5 | 51.1 | 52.2 | -- | 60.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.9 | 7.4 | 7.9 | 8.7 | 8.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.1 | 14.5 | 15.3 | 16.1 | 15.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.7 | 13.8 | 14.2 | 14.9 | 15.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 238.6 | 328.3 | 366.9 | 421.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | |
| 毛利率（%) | 35.3 | 36.7 | 36.8 | 38.7 | 40.4 | |
| 营业利润率（%) | 11.7 | 14.8 | 15.5 | 16.9 | 18.4 | |
| 营业费用率（%） | 17.3 | 18.5 | 16.5 | 17.3 | 19.4 | |
| 净利率（%) | 8.4 | 10.8 | 11.8 | 12.8 | 14.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 68.0 | 66.3 | 70.1 | 68.6 | 42.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 158.0 | 241.3 | 258.4 | 302.3 | 181.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.3 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 5.4 | 9.1 | |
| 存货周转天数（天） | 65.7 | 64.8 | 68.7 | 67.4 | 40.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 51.9 | 57.5 | 62.5 | 59.7 | 82.8 | |
| 缺钱天数（天） | 16.1 | 8.8 | 7.6 | 9.0 | -40.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.8 | 8.7 | 6.6 | 5.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 20.5 | 37.1 | 12.3 | 14.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.3 | 11.4 | 10.4 | 7.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 137.6 | 139.5 | 141.6 | 154.1 | 173.7 | |
| 流动比率（%） | 158.8 | 158.6 | 162.7 | 175.0 | 186.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.5 | 48.9 | 47.8 | 42.6 | 39.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 244.3 | 259.4 | 267.2 | 277.7 | 290.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.9 | 33.1 | 24.8 | 16.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 208.8 | 216.8 | 170.5 | 167.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 13.8 | 14.7 | 9.7 | -0.3 | -- |
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