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方正科技现金流表

4.77亿

营业现金流

-9.12亿

投资现金流

6.6亿

融资现金流

现金流表详细项

方正科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.33 亿 6.1 亿 3.83 亿 6.94 亿 6.99 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.5 亿 -0.16 亿 4.78 亿 4.8 亿 4.77 亿
现金流入 69.19 亿 58.78 亿 58.26 亿 33.14 亿 34.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 67.05 亿 57.18 亿 55.69 亿 31.52 亿 32.99 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.4 亿 0.57 亿 1.9 亿 0.71 亿 0.44 亿
现金流出 62.69 亿 58.93 亿 53.48 亿 28.34 亿 29.4 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 46.46 亿 42.94 亿 38.04 亿 18.78 亿 19.64 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 11.18 亿 12.68 亿 11.32 亿 6.97 亿 7.98 亿
-支付的各项税费 1.82 亿 1.38 亿 1.71 亿 0.75 亿 0.58 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.23 亿 1.94 亿 2.42 亿 1.84 亿 1.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.44 亿 -2.25 亿 -4.07 亿 -6.81 亿 -9.12 亿
现金流入 0.87 亿 1.01 亿 1.17 亿 0.32 亿 0.64 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 638.44 万 5.63 万 5.63 万 26.42 万 346.38 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 81.12 万 8.25 万 158.69 万 0.29 亿 0.58 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.8 亿 1.0 亿 1.16 亿 300.22 万 276.37 万
现金流出 7.31 亿 3.26 亿 5.24 亿 7.13 亿 9.77 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.21 亿 3.2 亿 4.03 亿 6.94 亿 9.74 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 977.47 万 537.91 万 1.21 亿 0.19 亿 268.21 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.11 亿 0.22 亿 2.29 亿 2.07 亿 6.6 亿
现金流入 18.33 亿 8.41 亿 13.17 亿 15.59 亿 13.03 亿
+吸收投资收到的现金 300.0 万 0.0 元 5.42 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 300.0 万 0.0 元 200.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 13.03 亿 4.14 亿 3.17 亿 3.18 亿 6.52 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 5.26 亿 4.28 亿 4.58 亿 12.41 亿 6.51 亿
现金流出 18.44 亿 8.2 亿 10.87 亿 13.52 亿 6.43 亿
-偿还债务所支付的现金 7.38 亿 4.19 亿 5.7 亿 3.98 亿 3.16 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.32 亿 0.9 亿 0.55 亿 0.12 亿 953.67 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 20.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 9.74 亿 3.1 亿 4.62 亿 9.42 亿 3.18 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.18 亿 -825.93 万 993.31 万 -49.05 万 -102.97 万
现金及现金等价物净增加额 -0.23 亿 -2.27 亿 3.11 亿 493.38 万 2.23 亿
期末现金及现金等价物余额 6.1 亿 3.83 亿 6.94 亿 6.99 亿 9.22 亿


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