资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.6 | 7.8 | 16.4 | 16.3 | 19.1 | |
| 应收款项（%） | 13.8 | 16.1 | 11.0 | 15.1 | 14.5 | |
| 存货（%） | 14.9 | 16.1 | 8.8 | 7.6 | 8.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 47.1 | 47.1 | 51.5 | 46.7 | 43.0 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 52.9 | 52.9 | 48.5 | 53.3 | 57.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.8 | 31.7 | 17.0 | 18.1 | 19.3 | |
| 流动负债（%） | 81.5 | 100.6 | 34.2 | 27.1 | 24.9 | |
| 非流动负债（%） | 10.3 | 7.8 | 6.0 | 5.2 | 11.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 8.3 | -8.4 | 59.9 | -- | 63.7 | |
| 权益乘数（倍） | 7.3 | 1879.3 | 5.0 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -9.7 | -14.1 | -6.1 | 2.4 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -70.2 | -26472.1 | -30.8 | 3.7 | 5.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 5.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -39.1 | -55.9 | -13.4 | 3.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | -0.6 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 17.3 | 15.8 | 16.2 | 18.3 | 20.8 | |
| 营业利润率（%) | -13.8 | -21.4 | -5.6 | 4.4 | 7.3 | |
| 营业费用率（%） | 19.6 | 24.9 | 21.7 | 12.9 | 13.3 | |
| 净利率（%) | -15.4 | -22.3 | -8.7 | 4.3 | 6.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 1.4 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 181.5 | 192.6 | 153.7 | 152.7 | 157.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 4.2 | 5.0 | 4.2 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 80.3 | 85.9 | 72.7 | 86.3 | 93.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 5.7 | |
| 存货周转天数（天） | 101.2 | 106.7 | 81.0 | 66.3 | 64.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 191.8 | 203.2 | 158.6 | 142.5 | 151.1 | |
| 缺钱天数（天） | -10.3 | -10.6 | -4.9 | 10.1 | 6.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.5 | -9.1 | -10.0 | -35.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 150.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -60.6 | -195.2 | -600.8 | 11.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 39.5 | 30.8 | 125.0 | 144.6 | 140.0 | |
| 流动比率（%） | 57.8 | 46.8 | 150.7 | 172.5 | 172.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.7 | -3.7 | -1.2 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 91.7 | 108.4 | 40.1 | 32.3 | 36.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 57.5 | -1.9 | 163.0 | 184.7 | 161.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.8 | -0.2 | 24.3 | 31.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 54.8 | 60.1 | 105.0 | 157.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -71.4 | 0.0 | -16.0 | -21.0 | -- |
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