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云赛智联现金流表

6.01亿

营业现金流

-12.53亿

投资现金流

-1.92亿

融资现金流

现金流表详细项

云赛智联现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 25.61 亿 23.58 亿 22.51 亿 23.9 亿 20.9 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.65 亿 1.56 亿 2.13 亿 4.62 亿 6.01 亿
现金流入 53.02 亿 55.19 亿 53.73 亿 59.34 亿 66.98 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 51.03 亿 53.59 亿 51.61 亿 57.45 亿 64.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.77 亿 1.43 亿 2.01 亿 1.81 亿 2.39 亿
现金流出 48.36 亿 53.63 亿 51.59 亿 54.73 亿 60.97 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 38.85 亿 42.94 亿 41.37 亿 43.4 亿 48.94 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.14 亿 6.55 亿 6.79 亿 7.31 亿 7.46 亿
-支付的各项税费 1.49 亿 1.52 亿 1.45 亿 1.56 亿 1.53 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.89 亿 2.63 亿 1.98 亿 2.47 亿 3.06 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.26 亿 -3.03 亿 -565.54 万 -5.74 亿 -12.53 亿
现金流入 7.61 亿 17.76 亿 6.25 亿 1.99 亿 13.71 亿
+收回投资收到的现金 7.09 亿 15.85 亿 4.51 亿 1.98 亿 11.79 亿
+取得投资收益收到的现金 0.46 亿 0.39 亿 0.16 亿 6.35 万 47.41 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 252.02 万 1.48 亿 24.1 万 19.1 万 418.95 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 339.26 万 444.17 万 1.58 亿 0.0 元 1.87 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 13.87 亿 20.79 亿 6.31 亿 7.72 亿 26.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.67 亿 2.58 亿 2.04 亿 1.03 亿 3.52 亿
-投资支付的现金 13.2 亿 18.2 亿 4.27 亿 6.69 亿 22.72 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.46 亿 0.4 亿 -0.69 亿 -1.87 亿 -1.92 亿
现金流入 0.51 亿 2.19 亿 1.01 亿 0.61 亿 1.64 亿
+吸收投资收到的现金 0.26 亿 210.0 万 745.0 万 245.0 万 245.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.26 亿 210.0 万 745.0 万 245.0 万 245.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.25 亿 1.72 亿 0.93 亿 0.58 亿 1.62 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.45 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.97 亿 1.79 亿 1.7 亿 2.48 亿 3.56 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 1.05 亿 1.57 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.97 亿 1.02 亿 1.13 亿 0.85 亿 0.76 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.24 亿 0.26 亿 0.3 亿 0.27 亿 0.24 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.77 亿 0.45 亿 0.58 亿 1.24 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 32.58 万 -2.4 万 16.01 万 -36.87 万 -59.14 万
现金及现金等价物净增加额 -2.06 亿 -1.07 亿 1.39 亿 -3.0 亿 -8.45 亿
期末现金及现金等价物余额 23.54 亿 22.51 亿 23.9 亿 20.9 亿 12.46 亿


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