资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 55.9 | 53.0 | 52.3 | 50.8 | 46.5 | |
| 应收款项（%） | 14.1 | 11.7 | 11.9 | 9.2 | 13.2 | |
| 存货（%） | 9.6 | 13.8 | 15.6 | 19.5 | 13.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 85.0 | 84.3 | 85.7 | 83.8 | 78.2 | |
| 商誉（%） | 4.1 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 4.6 | |
| 非流动资产（%） | 15.0 | 15.7 | 14.3 | 16.2 | 21.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.8 | 11.8 | 12.0 | 18.5 | 14.6 | |
| 流动负债（%） | 27.4 | 29.3 | 30.8 | 35.8 | 27.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.3 | 67.5 | 65.5 | -- | 69.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.6 | 4.4 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.9 | 5.9 | 4.0 | 4.2 | 4.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.5 | 4.8 | 2.2 | 2.7 | 4.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 23.3 | 22.8 | 14.9 | 18.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 19.1 | 21.5 | 19.7 | 18.0 | 18.6 | |
| 营业利润率（%) | 6.5 | 5.7 | 4.3 | 4.7 | 4.2 | |
| 营业费用率（%） | 13.9 | 15.8 | 17.4 | 15.2 | 16.8 | |
| 净利率（%) | 6.3 | 5.9 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 21.2 | 25.1 | 23.8 | 12.2 | 8.9 | |
| 完整生意周期（天） | 143.0 | 135.9 | 171.9 | 166.3 | 140.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 5.8 | 5.4 | 6.7 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 73.4 | 62.7 | 67.3 | 54.6 | 68.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 5.0 | 3.5 | 3.3 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 69.5 | 73.2 | 104.6 | 111.7 | 72.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 95.0 | 82.3 | 84.5 | 97.1 | 79.5 | |
| 缺钱天数（天） | 48.0 | 53.6 | 87.4 | 69.2 | 61.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.1 | 8.8 | -9.2 | 16.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1.3 | -5.0 | -32.0 | 26.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.6 | 4.1 | 1.0 | -0.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 275.0 | 240.5 | 227.5 | 179.7 | 235.1 | |
| 流动比率（%） | 310.1 | 287.7 | 278.3 | 234.2 | 283.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.7 | 32.5 | 34.5 | 39.1 | 30.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1887.3 | 1132.2 | 832.2 | 726.6 | 550.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.6 | 7.7 | 9.6 | 16.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 212.2 | 92.3 | 80.6 | 97.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.9 | -0.5 | 0.9 | 4.3 | -- |
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