ST广物现金流表
21.49亿
营业现金流
-7.12亿
投资现金流
-22.47亿
融资现金流
现金流表详细项
| ST广物现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 27.79 亿 | 22.51 亿 | 14.51 亿 | 2.17 亿 | 0.54 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16.95 亿 | 13.35 亿 | 12.36 亿 | 11.22 亿 | 21.49 亿 |
| 现金流入 | 55.74 亿 | 46.7 亿 | 32.87 亿 | 34.14 亿 | 34.75 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 53.56 亿 | 44.25 亿 | 29.14 亿 | 32.68 亿 | 31.87 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.18 亿 | 2.45 亿 | 2.33 亿 | 1.15 亿 | 2.78 亿 |
| 现金流出 | 38.79 亿 | 33.35 亿 | 20.51 亿 | 22.93 亿 | 13.25 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.38 亿 | 21.65 亿 | 15.02 亿 | 15.05 亿 | 7.87 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.93 亿 | 1.04 亿 | 0.91 亿 | 1.02 亿 | 0.87 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.98 亿 | 7.59 亿 | 3.17 亿 | 4.42 亿 | 3.41 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.49 亿 | 3.07 亿 | 1.41 亿 | 2.43 亿 | 1.11 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.97 亿 | -8.57 亿 | -9.09 亿 | -24.19 亿 | -7.12 亿 |
| 现金流入 | 20.44 亿 | 6.38 亿 | 981.53 万 | 1.12 亿 | 9.27 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 20.34 亿 | 6.06 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.11 亿 | 0.32 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 7.1 万 | 10,000.0 元 | 27.66 万 | 1,000.0 万 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 953.88 万 | 1.02 亿 | 9.15 亿 |
| 现金流出 | 25.41 亿 | 14.95 亿 | 9.19 亿 | 25.31 亿 | 16.38 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.04 亿 | 1.37 亿 | 4.88 亿 | 10.5 亿 | 4.4 亿 |
| -投资支付的现金 | 23.37 亿 | 0.66 亿 | 1.1 亿 | 14.18 亿 | 10.03 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 12.91 亿 | 3.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 770.25 万 | 0.63 亿 | 1.95 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17.27 亿 | -12.86 亿 | -15.61 亿 | 17.56 亿 | -22.47 亿 |
| 现金流入 | 16.98 亿 | 12.61 亿 | 44.06 亿 | 40.53 亿 | 19.16 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.69 亿 | 0.0 元 | 692.97 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.45 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 34.25 亿 | 25.48 亿 | 59.67 亿 | 22.97 亿 | 41.64 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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