ST广物(600603)现金流表历史数据图解

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ST广物现金流表

15.29亿

营业现金流

-10.56亿

投资现金流

-7.82亿

融资现金流

现金流表详细项

ST广物现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	27.79 亿	22.51 亿	14.51 亿	2.17 亿	6.76 亿
经营活动产生的现金流量净额	16.95 亿	13.35 亿	12.36 亿	11.22 亿	15.29 亿
现金流入	55.74 亿	46.7 亿	32.87 亿	34.14 亿	34.89 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	53.56 亿	44.25 亿	29.14 亿	32.68 亿	35.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	2.18 亿	2.45 亿	2.33 亿	1.15 亿	-0.34 亿
现金流出	38.79 亿	33.35 亿	20.51 亿	22.93 亿	19.61 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	27.38 亿	21.65 亿	15.02 亿	15.05 亿	13.96 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.93 亿	1.04 亿	0.91 亿	1.02 亿	0.97 亿
-支付的各项税费	5.98 亿	7.59 亿	3.17 亿	4.42 亿	4.51 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	4.49 亿	3.07 亿	1.41 亿	2.43 亿	0.16 亿
投资活动产生的现金流量净额	-4.97 亿	-8.57 亿	-9.09 亿	-24.19 亿	-10.56 亿
现金流入	20.44 亿	6.38 亿	981.53 万	1.12 亿	9.51 亿
+收回投资收到的现金	20.34 亿	6.06 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	0.11 亿	0.32 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	7.1 万	10,000.0 元	27.66 万	1,000.0 万	0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	953.88 万	1.02 亿	9.51 亿
现金流出	25.41 亿	14.95 亿	9.19 亿	25.31 亿	20.07 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2.04 亿	1.37 亿	4.88 亿	10.5 亿	7.78 亿
-投资支付的现金	23.37 亿	0.66 亿	1.1 亿	14.18 亿	9.95 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	12.91 亿	3.13 亿	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	770.25 万	0.63 亿	2.34 亿
筹资活动产生的现金流量净额	-17.27 亿	-12.86 亿	-15.61 亿	17.56 亿	-7.82 亿
现金流入	16.98 亿	12.61 亿	44.06 亿	40.53 亿	21.6 亿
+吸收投资收到的现金	0.69 亿	0.0 元	692.97 万	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.45 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	8.44 亿	7.89 亿	34.09 亿	33.41 亿	19.82 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	7.86 亿	4.73 亿	9.9 亿	7.12 亿	1.78 亿
现金流出	34.25 亿	25.48 亿	59.67 亿	22.97 亿	29.42 亿
-偿还债务所支付的现金	10.51 亿	15.43 亿	23.88 亿	13.56 亿	20.48 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7.52 亿	4.52 亿	1.88 亿	3.63 亿	4.03 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	16.22 亿	5.52 亿	33.91 亿	5.79 亿	4.92 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金及现金等价物净增加额	-5.29 亿	-8.08 亿	-12.34 亿	4.59 亿	-3.1 亿
期末现金及现金等价物余额	22.49 亿	14.42 亿	2.17 亿	6.76 亿	3.66 亿

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