资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.4 | 12.2 | 3.0 | 3.2 | 1.0 | |
| 应收款项（%） | 3.5 | 2.7 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | |
| 存货（%） | 36.0 | 34.8 | 17.9 | 15.6 | 14.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 3.0 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 63.5 | 53.5 | 23.8 | 26.2 | 20.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.5 | 46.5 | 76.2 | 73.8 | 79.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.6 | 14.1 | 14.8 | 9.4 | 10.9 | |
| 流动负债（%） | 43.0 | 47.0 | 29.3 | 37.9 | 43.4 | |
| 非流动负债（%） | 13.7 | 12.5 | 41.2 | 31.6 | 22.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.3 | 40.5 | 29.5 | -- | 33.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.4 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.9 | 3.5 | 2.7 | 2.8 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.0 | 9.0 | 7.4 | 9.6 | 5.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.8 | 8.1 | 7.3 | 7.5 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 66.6 | 44.9 | 46.7 | 52.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 47.1 | 44.2 | 29.5 | 36.2 | 38.4 | |
| 营业利润率（%) | 25.9 | 23.0 | 15.8 | 17.9 | 14.8 | |
| 营业费用率（%） | 5.1 | 9.0 | 12.8 | 15.8 | 8.3 | |
| 净利率（%) | 19.2 | 17.7 | 12.2 | 12.9 | 10.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 113.5 | 25.0 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 1011.0 | 1223.6 | 503.6 | 462.3 | 564.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.6 | 6.3 | 10.3 | 15.3 | 11.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 48.0 | 58.3 | 35.5 | 23.9 | 33.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 存货周转天数（天） | 963.0 | 1165.3 | 468.2 | 438.4 | 531.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 343.1 | 508.6 | 306.8 | 313.5 | 397.1 | |
| 缺钱天数（天） | 667.9 | 715.0 | 196.8 | 148.8 | 167.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 53.1 | -24.5 | 16.1 | -1.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.5 | -32.9 | -2.4 | 11.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.5 | -24.2 | -33.6 | 11.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 63.7 | 39.8 | 20.0 | 27.8 | 14.0 | |
| 流动比率（%） | 147.4 | 113.8 | 81.2 | 69.0 | 47.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 34.4 | 13.9 | 3.7 | 3.1 | 2.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.7 | 59.5 | 70.5 | 69.5 | 66.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1495.2 | 1070.5 | 158.3 | 139.0 | 115.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.3 | 19.0 | 19.5 | 12.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 37.1 | -- | 196.7 | 285.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.6 | -15.3 | -30.8 | -8.1 | -- |
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