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市北高新现金流表

-6.12亿

营业现金流

-0.58亿

投资现金流

-1.08亿

融资现金流

现金流表详细项

市北高新现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 21.39 亿 7.72 亿 14.19 亿 20.64 亿 13.59 亿
经营活动产生的现金流量净额 -15.45 亿 -4.51 亿 17.89 亿 -3.65 亿 -6.12 亿
现金流入 18.66 亿 12.85 亿 35.34 亿 15.65 亿 11.5 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.0 亿 10.79 亿 26.92 亿 14.98 亿 10.09 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.66 亿 1.78 亿 8.21 亿 0.62 亿 1.4 亿
现金流出 34.11 亿 17.36 亿 17.45 亿 19.3 亿 17.62 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 30.76 亿 13.72 亿 11.09 亿 12.83 亿 11.73 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.48 亿 0.83 亿 1.19 亿 1.61 亿 1.64 亿
-支付的各项税费 2.51 亿 1.99 亿 2.69 亿 3.45 亿 2.89 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.36 亿 0.82 亿 2.48 亿 1.41 亿 1.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.29 亿 0.64 亿 -4.39 亿 -0.63 亿 -0.58 亿
现金流入 0.27 亿 1.74 亿 0.71 亿 0.58 亿 0.65 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.17 亿 0.5 亿 0.15 亿 0.38 亿
+取得投资收益收到的现金 607.66 万 149.85 万 678.42 万 346.45 万 782.81 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 13.3 万 2.2 万 0.0 元 2.29 万 2,296.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 397.33 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.21 亿 1.56 亿 0.1 亿 0.4 亿 0.2 亿
现金流出 1.56 亿 1.1 亿 5.1 亿 1.22 亿 1.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 898.01 万 0.22 亿 0.53 亿 0.34 亿 0.2 亿
-投资支付的现金 1.27 亿 0.88 亿 4.24 亿 0.68 亿 1.03 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.2 亿 0.0 元 0.33 亿 0.2 亿 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.06 亿 10.34 亿 -7.05 亿 -2.77 亿 -1.08 亿
现金流入 40.97 亿 79.41 亿 48.86 亿 47.56 亿 51.57 亿
+吸收投资收到的现金 8.75 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 8.75 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 32.21 亿 78.56 亿 46.63 亿 39.56 亿 48.88 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.84 亿 2.23 亿 8.0 亿 2.69 亿
现金流出 37.91 亿 69.07 亿 55.91 亿 50.33 亿 52.65 亿
-偿还债务所支付的现金 32.82 亿 63.72 亿 50.67 亿 46.23 亿 46.37 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.61 亿 4.32 亿 4.04 亿 3.78 亿 3.04 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.44 亿 0.27 亿 0.25 亿 0.16 亿 962.5 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.48 亿 1.03 亿 1.2 亿 0.33 亿 3.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 9.25 万 -3.97 万 0.0 元 1.0 元
现金及现金等价物净增加额 -13.68 亿 6.47 亿 6.45 亿 -7.05 亿 -7.78 亿
期末现金及现金等价物余额 7.72 亿 14.19 亿 20.64 亿 13.59 亿 5.8 亿


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