资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.3 | 7.0 | 9.7 | 6.8 | 3.9 | |
| 应收款项（%） | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | |
| 存货（%） | 51.7 | 41.5 | 39.7 | 41.3 | 43.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.9 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 58.4 | 50.6 | 51.5 | 50.6 | 50.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 41.6 | 49.4 | 48.5 | 49.4 | 49.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.9 | 5.0 | 5.5 | 5.1 | 4.1 | |
| 流动负债（%） | 34.5 | 28.7 | 35.8 | 34.2 | 32.8 | |
| 非流动负债（%） | 22.1 | 31.4 | 25.7 | 28.3 | 29.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.4 | 39.9 | 38.6 | -- | 37.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 3.8 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | 0.6 | 0.5 | -0.7 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.8 | 1.8 | 1.2 | -2.7 | -2.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12.7 | 11.1 | 8.2 | -6.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 52.3 | 49.8 | 47.1 | 31.3 | 28.3 | |
| 营业利润率（%) | 19.4 | 18.5 | 12.2 | -12.7 | -21.9 | |
| 营业费用率（%） | 28.9 | 35.6 | 28.9 | 30.3 | 5.5 | |
| 净利率（%) | 15.1 | 11.6 | 7.8 | -15.7 | -22.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 71.2 | 76.6 | 96.0 | 106.6 | 126.0 | |
| 完整生意周期（天） | 5792.3 | 6180.8 | 4860.3 | 4705.9 | 4931.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 6.0 | 5.6 | 6.5 | 5.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 81.8 | 60.6 | 65.5 | 56.3 | 63.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 存货周转天数（天） | 5710.5 | 6120.2 | 4794.7 | 4649.6 | 4868.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 571.5 | 650.7 | 619.6 | 608.8 | 527.2 | |
| 缺钱天数（天） | 5220.8 | 5530.0 | 4240.6 | 4097.1 | 4404.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.3 | -7.3 | 13.4 | -19.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -38.1 | -11.5 | -25.3 | -183.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.5 | 0.8 | 0.7 | -2.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 19.4 | 31.8 | 32.8 | 27.4 | 21.9 | |
| 流动比率（%） | 169.2 | 176.7 | 144.0 | 148.3 | 154.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.6 | 60.1 | 61.4 | 62.4 | 62.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 88123.9 | 66893.0 | 106625.7 | 120675.2 | 93448.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -23.3 | -7.4 | 22.7 | -4.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -102.1 | -118.3 | 55.3 | -25.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -42.4 | -48.7 | -26.8 | -37.1 | -- |
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