绿地控股现金流表
-76.09亿
营业现金流
-30.49亿
投资现金流
-32.59亿
融资现金流
现金流表详细项
| 绿地控股现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 786.55 亿 | 862.34 亿 | 616.07 亿 | 430.89 亿 | 238.4 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 447.2 亿 | 622.33 亿 | 274.21 亿 | -20.79 亿 | -76.09 亿 |
| 现金流入 | 6,305.16 亿 | 7,154.03 亿 | 4,722.82 亿 | 3,744.75 亿 | 3,111.03 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,542.47 亿 | 5,381.8 亿 | 3,445.15 亿 | 2,707.67 亿 | 2,238.88 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.85 亿 | 16.8 亿 | 23.5 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 3.58 亿 | 4.61 亿 | 4.43 亿 | 0.67 亿 | 1.32 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1,750.87 亿 | 1,756.73 亿 | 1,233.81 亿 | 1,008.37 亿 | 838.21 亿 |
| 现金流出 | 5,857.97 亿 | 6,531.7 亿 | 4,448.61 亿 | 3,765.55 亿 | 3,187.11 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,918.45 亿 | 4,239.08 亿 | 3,010.64 亿 | 2,569.3 亿 | 2,163.23 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 130.82 亿 | 177.88 亿 | 133.71 亿 | 101.81 亿 | 88.79 亿 |
| -支付的各项税费 | 338.69 亿 | 391.86 亿 | 219.39 亿 | 91.15 亿 | 64.82 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 6.29 亿 | 2.96 亿 | -1.54 亿 | 6.99 亿 | 11.21 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -358.16 万 | 16.8 亿 | 16.8 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 232.32 万 | 138.94 万 | 266.42 万 | 0.16 亿 | 1.2 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1,463.69 亿 | 1,719.92 亿 | 1,086.41 亿 | 979.33 亿 | 841.08 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18.92 亿 | 35.52 亿 | 3.14 亿 | -6.41 亿 | -30.49 亿 |
| 现金流入 | 2,634.7 亿 | 445.56 亿 | 253.8 亿 | 145.64 亿 | 79.21 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2,227.82 亿 | 131.17 亿 | 36.32 亿 | 45.57 亿 | 34.06 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 25.51 亿 | 26.61 亿 | 12.9 亿 | 4.18 亿 | 2.25 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.67 亿 | 11.7 亿 | 18.51 亿 | 1.05 亿 | 0.55 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10.88 亿 | 11.64 亿 | 34.69 亿 | 5.06 亿 | -8.91 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 367.83 亿 | 264.43 亿 | 151.39 亿 | 89.78 亿 | 51.25 亿 |
| 现金流出 | 2,653.62 亿 | 410.05 亿 | 250.66 亿 | 152.06 亿 | 109.7 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90.01 亿 | 68.06 亿 | 27.71 亿 | 4.04 亿 | 2.61 亿 |
| -投资支付的现金 | 2,295.84 亿 | 147.7 亿 | 82.68 亿 | 49.35 亿 | 46.37 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 42.39 亿 | 2.73 亿 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 225.37 亿 | 191.56 亿 | 140.15 亿 | 98.67 亿 | 60.72 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -349.18 亿 | -902.92 亿 | -463.75 亿 | -165.66 亿 | -32.59 亿 |
| 现金流入 | 1,739.87 亿 | 1,130.04 亿 | 640.36 亿 | 581.19 亿 | 509.7 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 142.87 亿 | 65.69 亿 | 2.9 亿 | 1.41 亿 | -1.5 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 142.87 亿 | 65.69 亿 | 2.9 亿 | 1.35 亿 | -1.55 亿 |
| +发行债券收到的现金 | 116.77 亿 | 36.57 亿 | 23.5 亿 | 13.0 亿 | 13.0 亿 |
| +取得借款收到的现金 | 1,346.16 亿 | 861.97 亿 | 497.88 亿 | 454.99 亿 | 435.02 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 134.08 亿 | 165.82 亿 | 116.07 亿 | 111.79 亿 | 63.17 亿 |
| 现金流出 | 2,089.05 亿 | 2,032.97 亿 | 1,104.11 亿 | 746.85 亿 | 542.28 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 1,618.73 亿 | 1,646.86 亿 | 841.69 亿 | 540.3 亿 | 440.76 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 254.0 亿 | 202.22 亿 | 129.11 亿 | 96.03 亿 | 71.21 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 14.57 亿 | 12.06 亿 | 7.45 亿 | 7.01 亿 | 6.97 亿 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 216.31 亿 | 183.89 亿 | 133.31 亿 | 110.52 亿 | 30.31 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -3.31 亿 | -1.19 亿 | 1.22 亿 | 0.38 亿 | -0.15 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 75.79 亿 | -246.27 亿 | -185.18 亿 | -192.49 亿 | -139.31 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 862.34 亿 | 616.07 亿 | 430.89 亿 | 238.4 亿 | 99.09 亿 |
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