绿地控股现金流表
-5.98亿
营业现金流
-7.02亿
投资现金流
-34.39亿
融资现金流
现金流表详细项
| 绿地控股现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 862.34 亿 | 616.07 亿 | 430.89 亿 | 238.4 亿 | 173.41 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 622.33 亿 | 274.21 亿 | -20.79 亿 | -33.36 亿 | -5.98 亿 |
| 现金流入 | 7,154.03 亿 | 4,722.82 亿 | 3,744.75 亿 | 2,477.21 亿 | 2,122.9 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,381.8 亿 | 3,445.15 亿 | 2,707.67 亿 | 1,755.2 亿 | 1,541.0 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.85 亿 | 16.8 亿 | 22.47 亿 | 19.97 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 4.61 亿 | 4.43 亿 | 0.67 亿 | 2.72 亿 | 1.83 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1,756.73 亿 | 1,233.81 亿 | 1,008.37 亿 | 691.68 亿 | 553.89 亿 |
| 现金流出 | 6,531.7 亿 | 4,448.61 亿 | 3,765.55 亿 | 2,510.57 亿 | 2,128.88 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,239.08 亿 | 3,010.64 亿 | 2,569.3 亿 | 1,729.17 亿 | 1,479.31 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 177.88 亿 | 133.71 亿 | 101.81 亿 | 77.61 亿 | 68.63 亿 |
| -支付的各项税费 | 391.86 亿 | 219.39 亿 | 91.15 亿 | 65.19 亿 | 61.72 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 2.96 亿 | -1.54 亿 | 6.99 亿 | 14.01 亿 | 14.49 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | -358.16 万 | 16.8 亿 | 3.27 亿 | 3.27 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 138.94 万 | 266.42 万 | 0.16 亿 | 0.63 亿 | -0.23 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1,719.92 亿 | 1,086.41 亿 | 979.33 亿 | 620.69 亿 | 501.69 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35.52 亿 | 3.14 亿 | -6.41 亿 | -13.77 亿 | -7.02 亿 |
| 现金流入 | 445.56 亿 | 253.8 亿 | 145.64 亿 | 63.47 亿 | 57.43 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 131.17 亿 | 36.32 亿 | 45.57 亿 | 18.75 亿 | 11.01 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 26.61 亿 | 12.9 亿 | 4.18 亿 | 4.62 亿 | 4.82 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 11.7 亿 | 18.51 亿 | 1.05 亿 | 8.79 亿 | 8.85 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11.64 亿 | 34.69 亿 | 5.06 亿 | 0.36 亿 | 0.36 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 264.43 亿 | 151.39 亿 | 89.78 亿 | 30.94 亿 | 32.38 亿 |
| 现金流出 | 410.05 亿 | 250.66 亿 | 152.06 亿 | 77.24 亿 | 64.45 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68.06 亿 | 27.71 亿 | 4.04 亿 | 4.86 亿 | 6.33 亿 |
| -投资支付的现金 | 147.7 亿 | 82.68 亿 | 49.35 亿 | 7.72 亿 | -0.86 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.73 亿 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 191.56 亿 | 140.15 亿 | 98.67 亿 | 64.52 亿 | 58.84 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -902.92 亿 | -463.75 亿 | -165.66 亿 | -21.29 亿 | -34.39 亿 |
| 现金流入 | 1,130.04 亿 | 640.36 亿 | 581.19 亿 | 473.44 亿 | 428.35 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 65.69 亿 | 2.9 亿 | 1.41 亿 | 0.33 亿 | 0.38 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 65.69 亿 | 2.9 亿 | 1.35 亿 | 0.33 亿 | 0.38 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2,032.97 亿 | 1,104.11 亿 | 746.85 亿 | 494.73 亿 | 462.74 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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