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绿地控股现金流表

-88.52亿

营业现金流

-43.65亿

投资现金流

0.53亿

融资现金流

现金流表详细项

绿地控股现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 786.55 亿 862.34 亿 616.07 亿 430.89 亿 238.4 亿
经营活动产生的现金流量净额 447.2 亿 622.33 亿 274.21 亿 -20.79 亿 -88.52 亿
现金流入 6,305.16 亿 7,154.03 亿 4,722.82 亿 3,744.75 亿 2,914.52 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4,542.47 亿 5,381.8 亿 3,445.15 亿 2,707.67 亿 2,041.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.85 亿 16.8 亿 19.71 亿
+收取利息、手续费及佣金的现金 3.58 亿 4.61 亿 4.43 亿 0.67 亿 0.45 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 1,750.87 亿 1,756.73 亿 1,233.81 亿 1,008.37 亿 842.55 亿
现金流出 5,857.97 亿 6,531.7 亿 4,448.61 亿 3,765.55 亿 3,003.04 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3,918.45 亿 4,239.08 亿 3,010.64 亿 2,569.3 亿 1,978.79 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 130.82 亿 177.88 亿 133.71 亿 101.81 亿 83.1 亿
-支付的各项税费 338.69 亿 391.86 亿 219.39 亿 91.15 亿 63.44 亿
-客户贷款及垫款净增加额 6.29 亿 2.96 亿 -1.54 亿 6.99 亿 18.81 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 -358.16 万 16.8 亿 16.8 亿
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 232.32 万 138.94 万 266.42 万 0.16 亿 1.12 亿
-支付其他与经营活动有关的现金 1,463.69 亿 1,719.92 亿 1,086.41 亿 979.33 亿 840.99 亿
投资活动产生的现金流量净额 -18.92 亿 35.52 亿 3.14 亿 -6.41 亿 -43.65 亿
现金流入 2,634.7 亿 445.56 亿 253.8 亿 145.64 亿 51.93 亿
+收回投资收到的现金 2,227.82 亿 131.17 亿 36.32 亿 45.57 亿 5.27 亿
+取得投资收益收到的现金 25.51 亿 26.61 亿 12.9 亿 4.18 亿 1.91 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.67 亿 11.7 亿 18.51 亿 1.05 亿 0.55 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 10.88 亿 11.64 亿 34.69 亿 5.06 亿 -8.91 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 367.83 亿 264.43 亿 151.39 亿 89.78 亿 53.1 亿
现金流出 2,653.62 亿 410.05 亿 250.66 亿 152.06 亿 95.57 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 90.01 亿 68.06 亿 27.71 亿 4.04 亿 2.79 亿
-投资支付的现金 2,295.84 亿 147.7 亿 82.68 亿 49.35 亿 39.55 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 42.39 亿 2.73 亿 0.13 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 225.37 亿 191.56 亿 140.15 亿 98.67 亿 53.23 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -349.18 亿 -902.92 亿 -463.75 亿 -165.66 亿 0.53 亿
现金流入 1,739.87 亿 1,130.04 亿 640.36 亿 581.19 亿 508.1 亿
+吸收投资收到的现金 142.87 亿 65.69 亿 2.9 亿 1.41 亿 -1.28 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 142.87 亿 65.69 亿 2.9 亿 1.35 亿 -1.34 亿
+发行债券收到的现金 116.77 亿 36.57 亿 23.5 亿 13.0 亿 13.0 亿
+取得借款收到的现金 1,346.16 亿 861.97 亿 497.88 亿 454.99 亿 444.17 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 134.08 亿 165.82 亿 116.07 亿 111.79 亿 52.21 亿
现金流出 2,089.05 亿 2,032.97 亿 1,104.11 亿 746.85 亿 507.57 亿
-偿还债务所支付的现金 1,618.73 亿 1,646.86 亿 841.69 亿 540.3 亿 426.87 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 254.0 亿 202.22 亿 129.11 亿 96.03 亿 54.69 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 14.57 亿 12.06 亿 7.45 亿 7.01 亿 6.53 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 216.31 亿 183.89 亿 133.31 亿 110.52 亿 26.01 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3.31 亿 -1.19 亿 1.22 亿 0.38 亿 0.47 亿
现金及现金等价物净增加额 75.79 亿 -246.27 亿 -185.18 亿 -192.49 亿 -131.16 亿
期末现金及现金等价物余额 862.34 亿 616.07 亿 430.89 亿 238.4 亿 107.24 亿


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