资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.3 | 6.4 | 5.2 | 3.7 | 3.0 | |
| 应收款项（%） | 7.4 | 8.3 | 8.2 | 6.9 | 7.7 | |
| 存货（%） | 51.8 | 52.6 | 50.0 | 47.6 | 44.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 87.7 | 87.8 | 85.3 | 84.7 | 82.9 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 2.2 | |
| 非流动资产（%） | 12.3 | 12.2 | 14.7 | 15.3 | 17.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.5 | 28.3 | 31.9 | 33.1 | 29.1 | |
| 流动负债（%） | 73.2 | 78.6 | 78.9 | 76.9 | 74.5 | |
| 非流动负债（%） | 15.7 | 10.2 | 9.1 | 10.9 | 12.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 11.1 | 11.2 | 12.0 | -- | 13.4 | |
| 权益乘数（倍） | 11.3 | 10.7 | 3.5 | 12.9 | 7.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.7 | 0.7 | 0.3 | -0.9 | -1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.7 | 7.1 | 1.1 | -11.2 | -9.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.3 | 3.6 | 2.6 | 0.6 | -1.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 252.2 | 143.8 | 65.6 | -43.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 0.5 | 0.1 | -0.7 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 14.4 | 11.7 | 10.5 | 11.1 | 11.8 | |
| 营业利润率（%) | 6.9 | 3.5 | 2.3 | -0.9 | -3.3 | |
| 营业费用率（%） | 5.6 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.0 | |
| 净利率（%) | 4.6 | 1.7 | 1.1 | -3.1 | -5.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.6 | 10.5 | 8.7 | 7.3 | 5.4 | |
| 完整生意周期（天） | 715.7 | 644.0 | 779.8 | 811.0 | 918.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.2 | 4.8 | 3.7 | 3.7 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 70.6 | 75.7 | 97.9 | 98.1 | 132.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 存货周转天数（天） | 645.1 | 568.3 | 681.9 | 712.8 | 785.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 252.2 | 282.5 | 398.5 | 472.8 | 496.3 | |
| 缺钱天数（天） | 463.5 | 361.5 | 381.3 | 338.2 | 421.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.5 | 19.4 | -20.0 | -17.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -0.1 | -38.9 | -47.5 | -132.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.1 | 5.5 | 0.2 | -11.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 49.1 | 44.8 | 44.7 | 48.3 | 51.7 | |
| 流动比率（%） | 119.9 | 111.8 | 108.2 | 110.2 | 111.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.4 | 3.7 | 2.3 | 0.2 | -0.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 88.9 | 88.8 | 88.0 | 87.8 | 86.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 664.3 | 607.0 | 531.0 | 535.0 | 531.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.4 | 5.4 | 2.5 | -0.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 43.1 | 57.3 | 90.2 | 1521.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -43.7 | -44.9 | -28.8 | -27.8 | -- |
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