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金杯汽车现金流表

10.14亿

营业现金流

0.46亿

投资现金流

-4.7亿

融资现金流

现金流表详细项

金杯汽车现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 25.16 亿 18.01 亿 15.29 亿 13.28 亿 15.38 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.37 亿 4.85 亿 3.5 亿 8.51 亿 10.14 亿
现金流入 63.82 亿 67.01 亿 65.08 亿 65.34 亿 58.62 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 62.29 亿 62.7 亿 62.92 亿 64.06 亿 56.42 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.53 亿 4.31 亿 1.99 亿 1.04 亿 1.96 亿
现金流出 60.45 亿 62.16 亿 61.57 亿 56.84 亿 48.47 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 50.48 亿 49.53 亿 49.08 亿 44.4 亿 36.55 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.93 亿 4.34 亿 4.22 亿 4.26 亿 3.62 亿
-支付的各项税费 1.5 亿 2.26 亿 2.54 亿 2.4 亿 2.45 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.54 亿 6.03 亿 5.74 亿 5.77 亿 5.85 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.61 亿 -4.55 亿 -1.24 亿 -0.69 亿 0.46 亿
现金流入 3.06 亿 3.06 亿 0.62 亿 1.1 亿 2.55 亿
+收回投资收到的现金 1.85 亿 2.61 亿 0.0 元 0.0 元 1.1 亿
+取得投资收益收到的现金 0.31 亿 0.42 亿 0.62 亿 0.97 亿 1.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.9 亿 275.94 万 11.2 万 0.12 亿 0.11 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 63.18 万 463.18 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.14 亿
现金流出 1.44 亿 7.6 亿 1.87 亿 1.78 亿 2.09 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.16 亿 1.28 亿 1.87 亿 0.67 亿 0.94 亿
-投资支付的现金 0.29 亿 6.32 亿 0.0 元 1.11 亿 1.11 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 423.61 万
筹资活动产生的现金流量净额 -12.13 亿 -3.03 亿 -4.28 亿 -5.72 亿 -4.7 亿
现金流入 16.51 亿 10.95 亿 5.29 亿 4.59 亿 4.3 亿
+吸收投资收到的现金 6.48 亿 0.0 元 60.0 万 83.9 万 44.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 21.0 万 0.0 元 60.0 万 41.95 万 2.05 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.98 亿 10.71 亿 5.18 亿 4.55 亿 4.26 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.05 亿 0.24 亿 0.1 亿 319.89 万 319.89 万
现金流出 28.64 亿 13.98 亿 9.57 亿 10.31 亿 8.99 亿
-偿还债务所支付的现金 25.21 亿 9.46 亿 7.74 亿 7.61 亿 6.81 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.2 亿 4.32 亿 1.7 亿 2.6 亿 2.08 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.64 亿 3.7 亿 1.15 亿 2.2 亿 2.2 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.24 亿 0.19 亿 0.13 亿 934.87 万 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 62.9 万 -4.81 万 -4.81 万
现金及现金等价物净增加额 -7.15 亿 -2.72 亿 -2.01 亿 2.1 亿 5.91 亿
期末现金及现金等价物余额 18.01 亿 15.29 亿 13.28 亿 15.38 亿 21.29 亿


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