资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.2 | 34.8 | 30.2 | 41.1 | 47.6 | |
| 应收款项（%） | 24.7 | 20.5 | 23.4 | 13.2 | 9.1 | |
| 存货（%） | 6.1 | 6.3 | 8.3 | 6.2 | 3.8 | |
| 其他流动资产（%） | 3.1 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 74.7 | 65.8 | 65.7 | 64.0 | 65.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.3 | 34.2 | 34.3 | 36.0 | 34.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 30.0 | 27.2 | 32.2 | 31.1 | 28.8 | |
| 流动负债（%） | 63.4 | 63.0 | 61.6 | 62.4 | 59.5 | |
| 非流动负债（%） | 13.1 | 13.7 | 9.6 | 3.9 | 3.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 23.4 | 23.3 | 28.8 | -- | 36.8 | |
| 权益乘数（倍） | 17.8 | 3.7 | 2.2 | 1.8 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -5.2 | 7.8 | 8.0 | 7.0 | 8.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -92.4 | 29.0 | 17.5 | 12.2 | 23.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 24.0 | 21.1 | 18.5 | 18.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -18.3 | 29.6 | 31.1 | 23.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 15.2 | 18.2 | 16.8 | 17.8 | 17.7 | |
| 营业利润率（%) | 4.9 | 8.2 | 7.2 | 8.5 | 9.7 | |
| 营业费用率（%） | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 10.5 | 10.5 | |
| 净利率（%) | -5.2 | 7.0 | 6.3 | 5.7 | 7.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.7 | 9.9 | 10.4 | 9.2 | 8.9 | |
| 完整生意周期（天） | 110.2 | 99.4 | 88.0 | 81.9 | 70.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 4.9 | 5.8 | 6.6 | 7.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 85.0 | 74.5 | 62.8 | 55.4 | 48.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 13.8 | 16.7 | |
| 存货周转天数（天） | 25.2 | 25.0 | 25.2 | 26.5 | 21.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 122.3 | 115.0 | 102.3 | 115.5 | 117.6 | |
| 缺钱天数（天） | -12.1 | -15.6 | -14.3 | -33.6 | -47.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.6 | -4.9 | 8.5 | -8.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -20.7 | 60.6 | -5.3 | 7.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 20.9 | -10.4 | 23.3 | 6.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 108.2 | 94.4 | 93.1 | 92.7 | 103.4 | |
| 流动比率（%） | 117.8 | 104.5 | 106.5 | 102.5 | 109.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -3.8 | 9.2 | 11.9 | 20.3 | 36.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 76.6 | 76.7 | 71.2 | 66.4 | 63.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 281.7 | 216.1 | 260.8 | 252.8 | 304.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.8 | 17.4 | 12.9 | 33.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 118.6 | 163.9 | 111.0 | 151.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -140.9 | -55.8 | -35.8 | -11.9 | -- |
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