中毅达现金流表
2.66亿
营业现金流
47.82万
投资现金流
-2.81亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中毅达现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.96 亿 | 1.06 亿 | 0.66 亿 | 0.44 亿 | 0.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.77 亿 | 0.59 亿 | 0.61 亿 | 2.46 亿 | 2.66 亿 |
| 现金流入 | 12.69 亿 | 13.43 亿 | 12.11 亿 | 10.73 亿 | 10.74 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.55 亿 | 13.18 亿 | 11.74 亿 | 10.35 亿 | 10.37 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.24 亿 | 888.14 万 | 0.21 亿 | 0.2 亿 |
| 现金流出 | 11.93 亿 | 12.84 亿 | 11.5 亿 | 8.26 亿 | 8.08 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.62 亿 | 10.57 亿 | 10.12 亿 | 6.99 亿 | 6.77 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.02 亿 | 1.22 亿 | 1.12 亿 | 1.03 亿 | 1.05 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.43 亿 | 0.26 亿 | 663.86 万 | 747.15 万 | 0.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.86 亿 | 0.78 亿 | 0.19 亿 | 0.17 亿 | 0.15 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.72 亿 | -0.47 亿 | -406.69 万 | 35.26 万 | 47.82 万 |
| 现金流入 | 190.68 万 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 199.59 万 | 199.59 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 190.68 万 | 2.75 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 199.59 万 | 199.59 万 |
| 现金流出 | 0.74 亿 | 0.59 亿 | 406.69 万 | 164.33 万 | 151.78 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.39 亿 | 780.85 万 | 406.69 万 | 164.33 万 | 151.78 万 |
| -投资支付的现金 | 0.34 亿 | 0.51 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 611.01 万 | -0.55 亿 | -0.81 亿 | -2.07 亿 | -2.81 亿 |
| 现金流入 | 2.95 亿 | 2.73 亿 | 2.44 亿 | 2.3 亿 | 1.56 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.89 亿 | 3.28 亿 | 3.25 亿 | 4.37 亿 | 4.37 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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