资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.5 | 8.4 | 5.8 | 4.8 | 9.6 | |
| 应收款项（%） | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 2.6 | |
| 存货（%） | 11.3 | 16.6 | 22.1 | 21.2 | 12.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 33.5 | 35.4 | 36.3 | 36.2 | 33.9 | |
| 商誉（%） | 15.0 | 15.4 | 16.3 | 14.5 | 247.0 | |
| 非流动资产（%） | 66.5 | 64.6 | 63.7 | 63.8 | 66.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.6 | 3.9 | 4.5 | 4.1 | 2.5 | |
| 流动负债（%） | 35.3 | 35.3 | 87.0 | 97.0 | 18.0 | |
| 非流动负债（%） | 58.3 | 55.0 | 1.9 | 0.9 | 75.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 6.4 | 9.7 | 11.1 | -- | 6.4 | |
| 权益乘数（倍） | 19.7 | 12.4 | 9.6 | 14.4 | 15.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.4 | 3.0 | 0.8 | -10.0 | -8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 67.8 | 37.8 | 8.1 | -144.1 | -106.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.4 | 18.2 | 3.7 | 0.0 | -7.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5.4 | 5.7 | 2.2 | -11.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 14.0 | 18.0 | 12.1 | 3.1 | 6.7 | |
| 营业利润率（%) | 3.2 | 5.6 | 1.9 | -10.6 | -8.0 | |
| 营业费用率（%） | 10.5 | 11.8 | 9.7 | 8.8 | 6.1 | |
| 净利率（%) | 4.2 | 3.0 | 0.8 | -9.9 | -7.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 64.9 | 67.9 | 83.3 | 86.9 | 57.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 42.7 | 56.0 | 62.9 | 60.7 | 44.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 8.5 | 6.5 | 5.8 | 6.0 | 8.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.5 | 6.0 | 4.7 | 4.5 | 7.4 | |
| 存货周转天数（天） | 56.3 | 61.3 | 77.5 | 80.9 | 49.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 42.6 | 23.2 | 16.9 | 16.2 | 13.4 | |
| 缺钱天数（天） | 22.3 | 44.7 | 66.5 | 70.8 | 43.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 441.1 | 29.2 | -2.0 | -11.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -40.8 | 130.3 | -66.3 | -583.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 102.7 | 46.6 | 8.4 | -83.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 62.8 | 53.3 | 16.4 | 15.5 | 117.2 | |
| 流动比率（%） | 94.9 | 100.3 | 41.7 | 37.4 | 188.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.2 | 2.3 | 1.6 | -2.3 | -1.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 93.6 | 90.3 | 88.9 | 97.9 | 93.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 167.2 | 157.9 | 32.5 | 7.3 | 199.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.5 | 15.9 | 5.2 | 5.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | 218.3 | 52.1 | 126.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -33.5 | -24.1 | -161.1 | -791.4 | -- |
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