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大众交通现金流表

3.41亿

营业现金流

3.12亿

投资现金流

-4.82亿

融资现金流

现金流表详细项

大众交通现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 21.74 亿 16.22 亿 19.24 亿 22.58 亿 19.45 亿
经营活动产生的现金流量净额 -7.0 亿 14.23 亿 -7.9 亿 1.71 亿 3.41 亿
现金流入 30.94 亿 43.19 亿 30.62 亿 32.39 亿 33.97 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 26.82 亿 38.2 亿 23.96 亿 28.05 亿 28.98 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 1.73 亿 2.08 亿 1.97 亿 1.84 亿 1.98 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 2.39 亿 2.91 亿 3.9 亿 2.34 亿 2.86 亿
现金流出 37.95 亿 28.96 亿 38.52 亿 30.67 亿 30.56 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 18.44 亿 10.45 亿 25.66 亿 15.09 亿 13.92 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.08 亿 6.74 亿 6.58 亿 6.8 亿 6.53 亿
-支付的各项税费 5.72 亿 6.96 亿 3.32 亿 3.35 亿 2.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额 3.5 亿 0.24 亿 0.98 亿 2.41 亿 4.89 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.11 亿 898.57 万 0.13 亿 0.12 亿 0.12 亿
-支付其他与经营活动有关的现金 3.1 亿 4.49 亿 1.84 亿 2.9 亿 2.8 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.7 亿 -7.99 亿 7.38 亿 -4.97 亿 3.12 亿
现金流入 20.42 亿 27.52 亿 51.6 亿 24.98 亿 29.15 亿
+收回投资收到的现金 15.86 亿 24.56 亿 49.38 亿 21.93 亿 26.62 亿
+取得投资收益收到的现金 0.83 亿 0.63 亿 0.82 亿 1.34 亿 1.07 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.74 亿 2.33 亿 1.4 亿 1.7 亿 1.47 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 23.12 亿 35.51 亿 44.22 亿 29.94 亿 26.02 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.42 亿 4.75 亿 6.49 亿 5.98 亿 4.49 亿
-投资支付的现金 18.71 亿 30.08 亿 35.35 亿 23.71 亿 18.79 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.68 亿 2.36 亿 0.0 元 2.49 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 267.99 万 0.25 亿 0.25 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.52 亿 -3.07 亿 3.72 亿 967.65 万 -4.82 亿
现金流入 59.96 亿 56.39 亿 66.67 亿 58.12 亿 51.18 亿
+吸收投资收到的现金 0.15 亿 0.22 亿 0.18 亿 1.13 亿 0.33 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.15 亿 0.22 亿 0.18 亿 1.13 亿 0.33 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 57.78 亿 53.06 亿 64.1 亿 56.62 亿 50.63 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.04 亿 3.11 亿 2.39 亿 0.37 亿 0.21 亿
现金流出 55.44 亿 59.47 亿 62.96 亿 58.02 亿 56.0 亿
-偿还债务所支付的现金 48.97 亿 51.88 亿 59.32 亿 50.58 亿 48.28 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.64 亿 2.01 亿 2.62 亿 2.42 亿 2.88 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.36 亿 0.3 亿 0.38 亿 0.2 亿 0.4 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.83 亿 5.58 亿 1.02 亿 5.03 亿 4.84 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.34 亿 -0.15 亿 0.14 亿 330.27 万 -282.92 万
现金及现金等价物净增加额 -5.52 亿 3.02 亿 3.34 亿 -3.12 亿 1.69 亿
期末现金及现金等价物余额 16.22 亿 19.24 亿 22.58 亿 19.45 亿 21.14 亿


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