大众交通现金流表
9.95亿
营业现金流
-7.02亿
投资现金流
-6.16亿
融资现金流
现金流表详细项
| 大众交通现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 16.22 亿 | 19.24 亿 | 22.58 亿 | 19.45 亿 | 18.1 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14.23 亿 | -7.9 亿 | 1.71 亿 | 8.33 亿 | 9.95 亿 |
| 现金流入 | 43.19 亿 | 30.62 亿 | 32.39 亿 | 33.32 亿 | 31.22 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.2 亿 | 23.96 亿 | 28.05 亿 | 28.99 亿 | 26.89 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 2.08 亿 | 1.97 亿 | 1.84 亿 | 1.98 亿 | 1.87 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.91 亿 | 3.9 亿 | 2.34 亿 | 2.23 亿 | 2.22 亿 |
| 现金流出 | 28.96 亿 | 38.52 亿 | 30.67 亿 | 24.99 亿 | 21.27 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.45 亿 | 25.66 亿 | 15.09 亿 | 11.45 亿 | 10.68 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.74 亿 | 6.58 亿 | 6.8 亿 | 6.32 亿 | 6.1 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.96 亿 | 3.32 亿 | 3.35 亿 | 2.52 亿 | 2.61 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.24 亿 | 0.98 亿 | 2.41 亿 | 1.52 亿 | -1.35 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 898.57 万 | 0.13 亿 | 0.12 亿 | 0.11 亿 | 945.58 万 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.49 亿 | 1.84 亿 | 2.9 亿 | 3.08 亿 | 3.13 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.99 亿 | 7.38 亿 | -4.97 亿 | -3.85 亿 | -7.02 亿 |
| 现金流入 | 27.52 亿 | 51.6 亿 | 24.98 亿 | 16.17 亿 | 12.45 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 24.56 亿 | 49.38 亿 | 21.93 亿 | 13.62 亿 | 9.8 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.63 亿 | 0.82 亿 | 1.34 亿 | 1.09 亿 | 1.09 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.33 亿 | 1.4 亿 | 1.7 亿 | 1.46 亿 | 1.56 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 35.51 亿 | 44.22 亿 | 29.94 亿 | 20.02 亿 | 19.47 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.75 亿 | 6.49 亿 | 5.98 亿 | 4.22 亿 | 4.83 亿 |
| -投资支付的现金 | 30.08 亿 | 35.35 亿 | 23.71 亿 | 13.3 亿 | 12.14 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.68 亿 | 2.36 亿 | 0.0 元 | 2.49 亿 | 2.49 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 267.99 万 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.07 亿 | 3.72 亿 | 967.65 万 | -5.87 亿 | -6.16 亿 |
| 现金流入 | 56.39 亿 | 66.67 亿 | 58.12 亿 | 59.58 亿 | 64.76 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.22 亿 | 0.18 亿 | 1.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.22 亿 | 0.18 亿 | 1.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 59.47 亿 | 62.96 亿 | 58.02 亿 | 65.45 亿 | 70.92 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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