资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.0 | 24.6 | 17.7 | 18.5 | 17.8 | |
| 应收款项（%） | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | |
| 存货（%） | 23.8 | 15.7 | 22.9 | 18.1 | 17.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 57.0 | 52.1 | 53.9 | 50.2 | 51.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.7 | 4.6 | |
| 非流动资产（%） | 43.0 | 47.9 | 46.1 | 49.8 | 48.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | |
| 流动负债（%） | 34.9 | 35.4 | 38.1 | 31.5 | 37.1 | |
| 非流动负债（%） | 8.2 | 11.7 | 11.1 | 14.0 | 9.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.9 | 52.9 | 50.8 | -- | 53.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 1.8 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.4 | 2.1 | -1.2 | 2.0 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.7 | 3.5 | -2.9 | 3.4 | 2.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.4 | 2.8 | 0.0 | 3.4 | 2.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 33.7 | 19.9 | -12.4 | 24.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 31.5 | 31.5 | 17.0 | 24.9 | 24.9 | |
| 营业利润率（%) | 32.2 | 21.6 | -13.6 | 13.4 | 8.9 | |
| 营业费用率（%） | 22.4 | 26.5 | 27.1 | 17.5 | 13.7 | |
| 净利率（%) | 23.1 | 17.6 | -11.0 | 8.7 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.4 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 834.4 | 907.4 | 806.9 | 462.8 | 504.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 17.3 | 15.0 | 11.0 | 20.4 | 18.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 21.1 | 24.4 | 33.1 | 17.9 | 20.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 813.3 | 883.0 | 773.8 | 444.9 | 484.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 71.7 | 61.4 | 67.4 | 32.3 | 46.3 | |
| 缺钱天数（天） | 762.7 | 846.0 | 739.5 | 430.5 | 458.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -32.0 | -13.0 | 0.5 | 100.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -44.9 | -41.6 | -163.5 | 296.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.6 | 4.1 | -0.4 | -0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 95.4 | 102.7 | 81.3 | 102.1 | 90.1 | |
| 流动比率（%） | 163.5 | 147.1 | 141.3 | 159.7 | 138.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | 4.7 | 3.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.1 | 47.1 | 49.2 | 45.5 | 47.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 642.5 | 755.0 | 659.1 | 670.6 | 622.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -11.7 | 20.8 | -10.4 | 2.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 22.9 | 61.8 | -21.5 | -4.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -55.6 | -36.3 | -57.2 | -44.5 | -- |
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