神奇制药现金流表
1.36亿
营业现金流
-0.45亿
投资现金流
-0.71亿
融资现金流
现金流表详细项
| 神奇制药现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.96 亿 | 4.81 亿 | 4.94 亿 | 6.55 亿 | 7.79 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.99 亿 | 1.84 亿 | 3.19 亿 | 2.16 亿 | 1.36 亿 |
| 现金流入 | 17.89 亿 | 23.48 亿 | 26.22 亿 | 23.47 亿 | 20.2 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.05 亿 | 22.36 亿 | 24.79 亿 | 21.24 亿 | 18.89 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.84 亿 | 1.09 亿 | 1.35 亿 | 2.22 亿 | 1.24 亿 |
| 现金流出 | 16.9 亿 | 21.64 亿 | 23.03 亿 | 21.32 亿 | 18.84 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.46 亿 | 6.54 亿 | 8.82 亿 | 7.26 亿 | 7.51 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.5 亿 | 1.55 亿 | 1.95 亿 | 1.95 亿 | 1.87 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.99 亿 | 2.09 亿 | 2.04 亿 | 2.31 亿 | 1.57 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.95 亿 | 11.45 亿 | 10.21 亿 | 9.79 亿 | 7.89 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.94 亿 | -0.86 亿 | -0.24 亿 | -0.4 亿 | -0.45 亿 |
| 现金流入 | 222.7 万 | 352.65 万 | 216.72 万 | 476.73 万 | 0.16 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 103.0 万 | 171.0 万 | 30.0 万 | 0.0 元 | 0.15 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 112.12 万 | 169.46 万 | 170.02 万 | 46.31 万 | 104.72 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 7.58 万 | 12.18 万 | 16.71 万 | 430.42 万 | 39.81 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.96 亿 | 0.89 亿 | 0.27 亿 | 0.45 亿 | 0.62 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.96 亿 | 0.86 亿 | 0.27 亿 | 0.25 亿 | 0.47 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 310.5 万 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.15 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 3.75 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.2 亿 | -0.86 亿 | -1.34 亿 | -1.16 亿 | -0.71 亿 |
| 现金流入 | 0.8 亿 | 814.8 万 | 0.24 亿 | 0.39 亿 | 0.69 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 980.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 980.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.99 亿 | 0.94 亿 | 1.58 亿 | 1.55 亿 | 1.41 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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