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神奇制药现金流表

2.31亿

营业现金流

-0.25亿

投资现金流

-0.59亿

融资现金流

现金流表详细项

神奇制药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.96 亿 4.81 亿 4.94 亿 6.55 亿 7.14 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.99 亿 1.84 亿 3.19 亿 2.16 亿 2.31 亿
现金流入 17.89 亿 23.48 亿 26.22 亿 23.47 亿 22.55 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17.05 亿 22.36 亿 24.79 亿 21.24 亿 20.11 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.84 亿 1.09 亿 1.35 亿 2.22 亿 2.41 亿
现金流出 16.9 亿 21.64 亿 23.03 亿 21.32 亿 20.24 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.46 亿 6.54 亿 8.82 亿 7.26 亿 7.56 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.5 亿 1.55 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.92 亿
-支付的各项税费 1.99 亿 2.09 亿 2.04 亿 2.31 亿 1.79 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 8.95 亿 11.45 亿 10.21 亿 9.79 亿 8.98 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.94 亿 -0.86 亿 -0.24 亿 -0.4 亿 -0.25 亿
现金流入 222.7 万 352.65 万 216.72 万 476.73 万 544.93 万
+收回投资收到的现金 103.0 万 171.0 万 30.0 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 112.12 万 169.46 万 170.02 万 46.31 万 126.03 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.58 万 12.18 万 16.71 万 430.42 万 418.9 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.96 亿 0.89 亿 0.27 亿 0.45 亿 0.3 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.96 亿 0.86 亿 0.27 亿 0.25 亿 0.3 亿
-投资支付的现金 0.0 元 310.5 万 0.0 元 0.2 亿 0.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 3.75 万 0.0 元 0.0 元 -0.2 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.2 亿 -0.86 亿 -1.34 亿 -1.16 亿 -0.59 亿
现金流入 0.8 亿 814.8 万 0.24 亿 0.39 亿 0.89 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 980.0 万 680.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 980.0 万 980.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.8 亿 543.8 万 0.24 亿 0.29 亿 0.31 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 271.0 万 0.0 元 0.0 元 0.51 亿
现金流出 1.99 亿 0.94 亿 1.58 亿 1.55 亿 1.48 亿
-偿还债务所支付的现金 1.36 亿 0.37 亿 0.41 亿 0.75 亿 0.69 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 582.81 万 396.94 万 0.71 亿 0.67 亿 0.63 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 198.61 万 61.0 万 61.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.58 亿 0.53 亿 0.46 亿 0.13 亿 0.16 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -189.0 元 -62.0 元 246.0 元 57.0 元 -18.22 万
现金及现金等价物净增加额 -1.15 亿 0.12 亿 1.61 亿 0.6 亿 1.47 亿
期末现金及现金等价物余额 4.81 亿 4.94 亿 6.55 亿 7.14 亿 8.61 亿


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