资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.5 | 15.7 | 19.4 | 22.4 | 27.2 | |
| 应收款项（%） | 16.5 | 16.8 | 13.1 | 13.4 | 12.2 | |
| 存货（%） | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 7.4 | 7.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 46.2 | 45.9 | 52.3 | 54.0 | 53.2 | |
| 商誉（%） | 9.7 | 9.5 | 8.8 | 7.4 | 10.1 | |
| 非流动资产（%） | 53.8 | 54.1 | 47.7 | 46.0 | 46.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.9 | 6.0 | 5.5 | 7.6 | 6.9 | |
| 流动负债（%） | 14.8 | 15.2 | 22.9 | 20.9 | 18.7 | |
| 非流动负债（%） | 10.1 | 8.8 | 6.9 | 6.2 | 5.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.1 | 76.0 | 70.2 | -- | 75.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -10.6 | 2.2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -13.9 | 3.0 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -63.7 | 18.6 | 11.8 | 15.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 59.6 | 60.2 | 52.9 | 49.9 | 47.7 | |
| 营业利润率（%) | -18.6 | 4.4 | 2.8 | 3.5 | 3.3 | |
| 营业费用率（%） | 58.4 | 56.0 | 48.4 | 44.6 | 42.0 | |
| 净利率（%) | -19.4 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 3.0 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 222.9 | 163.8 | 142.9 | 140.7 | 149.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 4.4 | 4.9 | 5.3 | 5.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 132.4 | 82.4 | 74.1 | 68.8 | 72.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 4.5 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 90.5 | 81.4 | 68.8 | 71.9 | 76.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 78.0 | 67.5 | 60.9 | 68.0 | 72.6 | |
| 缺钱天数（天） | 144.9 | 96.3 | 82.0 | 72.7 | 76.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.6 | 26.6 | 3.7 | -2.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -412.0 | 130.0 | -35.0 | 25.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -12.5 | 2.8 | -0.8 | 0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 268.4 | 258.6 | 200.3 | 222.9 | 246.4 | |
| 流动比率（%） | 312.9 | 301.3 | 228.6 | 258.3 | 284.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -57.5 | 15.2 | 6.2 | 8.6 | 15.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.9 | 24.0 | 29.8 | 27.1 | 24.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 275.0 | 242.1 | 242.6 | 254.3 | 259.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.7 | 38.4 | 41.2 | 31.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 83.6 | 116.3 | 161.2 | 175.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.8 | 3.4 | 6.2 | 2.3 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号