资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.7 | 19.4 | 22.4 | 25.7 | 26.6 | |
| 应收款项（%） | 16.8 | 13.1 | 13.4 | 14.7 | 15.1 | |
| 存货（%） | 6.5 | 6.5 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 45.9 | 52.3 | 54.0 | 51.2 | 51.5 | |
| 商誉（%） | 9.5 | 8.8 | 7.4 | 7.8 | 10.1 | |
| 非流动资产（%） | 54.1 | 47.7 | 46.0 | 48.8 | 48.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.0 | 5.5 | 7.6 | 7.2 | 7.9 | |
| 流动负债（%） | 15.2 | 22.9 | 20.9 | 17.0 | 17.3 | |
| 非流动负债（%） | 8.8 | 6.9 | 6.2 | 5.1 | 4.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.0 | 70.2 | -- | 77.9 | 78.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.0 | 2.1 | 2.4 | 3.0 | 2.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 18.6 | 11.8 | 15.6 | 16.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 60.2 | 52.9 | 49.9 | 47.5 | 46.1 | |
| 营业利润率（%) | 4.4 | 2.8 | 3.5 | 4.5 | 4.4 | |
| 营业费用率（%） | 56.0 | 48.4 | 44.6 | 40.2 | 37.9 | |
| 净利率（%) | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 3.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 163.8 | 142.9 | 140.7 | 160.1 | 163.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 4.9 | 5.3 | 4.6 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 82.4 | 74.1 | 68.8 | 80.1 | 83.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 5.3 | 5.1 | 4.6 | 4.5 | |
| 存货周转天数（天） | 81.4 | 68.8 | 71.9 | 80.0 | 80.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 67.5 | 60.9 | 68.0 | 80.4 | 83.2 | |
| 缺钱天数（天） | 96.3 | 82.0 | 72.7 | 79.7 | 80.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.6 | 3.7 | -2.0 | -12.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 130.0 | -35.0 | 25.8 | 10.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.8 | -0.8 | 0.7 | 1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 258.6 | 200.3 | 222.9 | 257.6 | 256.9 | |
| 流动比率（%） | 301.3 | 228.6 | 258.3 | 300.6 | 297.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.2 | 6.2 | 8.6 | 19.0 | 19.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.0 | 29.8 | 27.1 | 22.1 | 21.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 242.1 | 242.6 | 254.3 | 251.0 | 250.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 38.4 | 41.2 | 31.4 | 39.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 116.3 | 161.2 | 175.4 | 204.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.4 | 6.2 | 2.3 | 2.6 | -- |
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