鑫源智造现金流表
0.6亿
营业现金流
-5.95百万
投资现金流
89.48万
融资现金流
现金流表详细项
| 鑫源智造现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.17 亿 | 569.05 万 | 0.14 亿 | 0.15 亿 | 0.73 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.57 亿 | 194.47 万 | -0.23 亿 | -0.17 亿 | 0.6 亿 |
| 现金流入 | 0.76 亿 | 1.31 亿 | 0.81 亿 | 0.94 亿 | 4.9 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.74 亿 | 1.26 亿 | 0.73 亿 | 0.89 亿 | 4.43 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 180.06 万 | 192.95 万 | 758.06 万 | 485.92 万 | 0.21 亿 |
| 现金流出 | 1.32 亿 | 1.29 亿 | 1.04 亿 | 1.11 亿 | 4.3 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.93 亿 | 0.91 亿 | 0.55 亿 | 0.61 亿 | 2.42 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.23 亿 | 0.29 亿 | 0.31 亿 | 0.3 亿 | 0.77 亿 |
| -支付的各项税费 | 588.12 万 | 384.54 万 | 834.72 万 | 0.14 亿 | 984.1 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.11 亿 | 548.84 万 | 0.1 亿 | 606.89 万 | 1.01 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.38 亿 | 0.13 亿 | 0.2 亿 | 0.67 亿 | -595.16 万 |
| 现金流入 | 5.99 亿 | 0.38 亿 | 0.6 亿 | 6.38 亿 | 7.78 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.94 亿 | 0.37 亿 | 0.58 亿 | 5.4 亿 | 7.22 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 487.63 万 | 49.93 万 | 218.96 万 | 0.53 亿 | 0.12 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 7.24 万 | 5.24 万 | 154.16 万 | 91.06 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.43 亿 | 0.43 亿 |
| 现金流出 | 5.61 亿 | 0.25 亿 | 0.41 亿 | 5.71 亿 | 7.84 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.12 亿 | 724.12 万 | 816.21 万 | 296.34 万 | 0.17 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.42 亿 | 0.15 亿 | 0.33 亿 | 5.67 亿 | 7.67 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 622.31 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 23.75 万 | 238.77 万 | 0.0 元 | 64.84 万 | 64.84 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 745.99 万 | -652.86 万 | 373.06 万 | 773.05 万 | 89.48 万 |
| 现金流入 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.11 亿 | 327.46 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 200.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 200.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 544.01 万 | 652.86 万 | 626.94 万 | 367.35 万 | 237.98 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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