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丰华股份现金流表

-9.98百万

营业现金流

0.64亿

投资现金流

0.1亿

融资现金流

现金流表详细项

丰华股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.19 亿 0.17 亿 569.05 万 0.14 亿 0.15 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.16 亿 -0.57 亿 194.47 万 -0.23 亿 -998.44 万
现金流入 0.42 亿 0.76 亿 1.31 亿 0.81 亿 0.89 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.41 亿 0.74 亿 1.26 亿 0.73 亿 0.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 86.65 万 180.06 万 192.95 万 758.06 万 910.75 万
现金流出 0.57 亿 1.32 亿 1.29 亿 1.04 亿 0.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.2 亿 0.93 亿 0.91 亿 0.55 亿 0.53 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.15 亿 0.23 亿 0.29 亿 0.31 亿 0.31 亿
-支付的各项税费 962.23 万 588.12 万 384.54 万 834.72 万 587.56 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 0.11 亿 548.84 万 0.1 亿 874.81 万
投资活动产生的现金流量净额 0.13 亿 0.38 亿 0.13 亿 0.2 亿 0.64 亿
现金流入 5.82 亿 5.99 亿 0.38 亿 0.6 亿 6.02 亿
+收回投资收到的现金 5.59 亿 5.94 亿 0.37 亿 0.58 亿 5.53 亿
+取得投资收益收到的现金 0.22 亿 487.63 万 49.93 万 218.96 万 0.49 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 600.0 元 0.0 元 7.24 万 5.24 万 14.14 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.69 亿 5.61 亿 0.25 亿 0.41 亿 5.38 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 336.86 万 0.12 亿 724.12 万 816.21 万 573.16 万
-投资支付的现金 5.65 亿 5.42 亿 0.15 亿 0.33 亿 5.32 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 622.31 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 23.11 万 23.75 万 238.77 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.0 元 745.99 万 -652.86 万 373.06 万 0.1 亿
现金流入 0.0 元 0.13 亿 0.0 元 1,000.0 万 0.12 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.13 亿 0.0 元 1,000.0 万 1,000.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.0 元 544.01 万 652.86 万 626.94 万 173.0 万
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 440.0 万 360.0 万 560.0 万 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 27.13 万 40.82 万 8.62 万 36.0 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 76.88 万 252.04 万 58.32 万 137.0 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -257.39 万 -0.11 亿 855.89 万 60.68 万 0.64 亿
期末现金及现金等价物余额 0.17 亿 569.05 万 0.14 亿 0.15 亿 0.79 亿


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