资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.4 | 3.7 | 4.7 | 14.4 | 21.7 | |
| 应收款项（%） | 10.4 | 9.0 | 12.8 | 16.2 | 14.8 | |
| 存货（%） | 3.8 | 4.0 | 3.7 | 6.1 | 3.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 19.3 | 17.5 | 91.7 | 54.9 | 43.9 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 80.7 | 82.5 | 8.3 | 45.1 | 56.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.8 | 2.5 | 4.5 | 25.5 | 27.8 | |
| 流动负债（%） | 8.7 | 7.9 | 10.2 | 31.5 | 31.9 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.1 | 91.1 | -- | 66.9 | 66.6 | |
| 权益乘数（倍） | 29.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.0 | -1.3 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -0.3 | -1.3 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2.3 | -3.9 | 4.0 | 6.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 12.0 | 0.4 | 11.6 | 15.3 | 14.1 | |
| 营业利润率（%) | 5.6 | -6.8 | 6.1 | 7.1 | 2.2 | |
| 营业费用率（%） | 15.7 | 15.2 | 17.6 | 12.8 | 12.4 | |
| 净利率（%) | -0.0 | -6.1 | 3.1 | 5.4 | 1.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 1.9 | 6.4 | |
| 完整生意周期（天） | 156.8 | 229.3 | 250.8 | 396.0 | 117.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 2.2 | 2.0 | 1.3 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 110.0 | 163.8 | 179.5 | 280.4 | 84.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.8 | 5.6 | 5.1 | 3.2 | 10.9 | |
| 存货周转天数（天） | 46.8 | 65.6 | 71.3 | 115.6 | 33.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 51.7 | 54.1 | 65.5 | 391.5 | 141.5 | |
| 缺钱天数（天） | 105.1 | 175.3 | 185.3 | 4.5 | -23.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 164.4 | -3.0 | 3.6 | 19.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 242.4 | -235.4 | 192.6 | 40.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 26.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 178.2 | 170.9 | 861.4 | 155.0 | 125.5 | |
| 流动比率（%） | 221.6 | 221.4 | 897.5 | 174.5 | 137.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 42.9 | -11.9 | 24.0 | ∞ | 7.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.9 | 8.9 | 11.4 | 33.1 | 33.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1497.1 | 1690.7 | 1804.3 | 511.5 | 551.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -90.1 | 3.5 | -30.7 | -4.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -36.5 | -136.0 | -190.5 | -108.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.4 | -0.7 | -4.5 | -2.5 | -- |
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