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金枫酒业现金流表

0.36亿

营业现金流

-0.4亿

投资现金流

-0.44亿

融资现金流

现金流表详细项

金枫酒业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.05 亿 4.07 亿 2.86 亿 3.15 亿 2.82 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.27 亿 0.68 亿 1.02 亿 -323.43 万 0.36 亿
现金流入 7.69 亿 7.73 亿 7.86 亿 6.47 亿 6.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.2 亿 7.62 亿 7.68 亿 6.36 亿 6.48 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.49 亿 0.11 亿 0.19 亿 0.12 亿 0.14 亿
现金流出 7.96 亿 7.05 亿 6.84 亿 6.5 亿 6.36 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.48 亿 2.87 亿 2.88 亿 2.44 亿 2.67 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.2 亿 2.21 亿 2.22 亿 2.13 亿 1.78 亿
-支付的各项税费 0.79 亿 0.72 亿 0.69 亿 0.87 亿 0.69 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.49 亿 1.25 亿 1.06 亿 1.07 亿 1.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.46 亿 -1.56 亿 -0.47 亿 57.58 万 -0.4 亿
现金流入 2.35 亿 3.1 亿 12.96 亿 19.86 亿 20.98 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 22.87 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 10,000.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.54 亿 60.31 万 195.46 万 2.01 亿 153.81 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.82 亿 3.09 亿 12.93 亿 17.85 亿 20.96 亿
现金流出 0.9 亿 4.66 亿 13.42 亿 19.85 亿 21.38 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.2 亿 0.16 亿 0.12 亿 889.65 万 0.11 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.7 亿 4.5 亿 13.3 亿 19.76 亿 21.27 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.17 亿 -0.33 亿 -0.27 亿 -0.3 亿 -0.44 亿
现金流入 0.0 元 0.29 亿 0.1 亿 0.32 亿 0.32 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.29 亿 0.1 亿 0.31 亿 0.31 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 64.56 万 64.56 万
现金流出 0.17 亿 0.61 亿 0.37 亿 0.62 亿 0.76 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.3 亿 730.34 万 0.31 亿 0.33 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.17 亿 0.22 亿 0.22 亿 0.22 亿 0.34 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 885.43 万 829.91 万 910.29 万 853.95 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2,125.0 元 -5,744.0 元 -3.97 万 13.17 万 7.7 万
现金及现金等价物净增加额 1.01 亿 -1.2 亿 0.28 亿 -0.33 亿 -0.49 亿
期末现金及现金等价物余额 4.07 亿 2.86 亿 3.15 亿 2.82 亿 2.33 亿


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