资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.7 | 34.2 | 40.7 | 42.9 | 41.6 | |
| 应收款项（%） | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 2.7 | 2.1 | |
| 存货（%） | 32.3 | 31.1 | 29.0 | 28.4 | 29.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 68.3 | 70.6 | 74.7 | 74.9 | 74.7 | |
| 商誉（%） | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | |
| 非流动资产（%） | 31.7 | 29.4 | 25.3 | 25.1 | 25.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 2.1 | |
| 流动负债（%） | 10.7 | 12.6 | 12.1 | 11.2 | 8.7 | |
| 非流动负债（%） | 5.1 | 3.6 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.2 | 83.8 | -- | 86.3 | 88.9 | |
| 权益乘数（倍） | 0.9 | 2.8 | 1.2 | 1.5 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.8 | 0.1 | 4.5 | 0.2 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -0.7 | 0.3 | 5.4 | 0.3 | 1.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.1 | 5.1 | 0.0 | 1.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -2.8 | 0.7 | 21.4 | 0.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 42.6 | 42.3 | 40.9 | 42.0 | 43.0 | |
| 营业利润率（%) | -2.8 | 0.7 | 24.8 | 1.2 | 5.1 | |
| 营业费用率（%） | 44.0 | 40.7 | 45.9 | 38.4 | 37.0 | |
| 净利率（%) | -2.6 | 0.3 | 18.2 | 0.8 | 4.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 792.0 | 742.9 | 803.7 | 765.2 | 767.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.8 | 6.6 | 5.9 | 7.4 | 12.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 63.1 | 55.5 | 61.8 | 49.2 | 29.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 存货周转天数（天） | 728.9 | 687.4 | 741.8 | 716.0 | 738.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 79.3 | 80.5 | 92.9 | 89.8 | 53.7 | |
| 缺钱天数（天） | 712.7 | 662.4 | 710.8 | 675.4 | 714.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.8 | 1.9 | -13.4 | 0.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -323.3 | 125.8 | 2941.5 | -95.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.9 | -0.9 | 4.5 | -1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 337.1 | 314.1 | 377.0 | 415.5 | 525.1 | |
| 流动比率（%） | 640.7 | 561.8 | 615.7 | 668.7 | 862.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -12.2 | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.8 | 16.2 | 14.8 | 13.7 | 11.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 421.9 | 437.0 | 484.5 | 503.1 | 520.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.2 | 35.9 | -1.1 | 31.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 259.2 | 556.4 | -160.1 | -121.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.3 | 3.3 | -3.2 | 0.3 | -- |
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