国新能源现金流表
18.74亿
营业现金流
-4.28亿
投资现金流
-15.62亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国新能源现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 30.91 亿 | 44.74 亿 | 30.83 亿 | 22.77 亿 | 18.4 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25.95 亿 | 23.0 亿 | 25.14 亿 | 14.98 亿 | 18.74 亿 |
| 现金流入 | 169.43 亿 | 201.9 亿 | 209.35 亿 | 207.41 亿 | 203.2 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 164.05 亿 | 193.34 亿 | 202.55 亿 | 203.04 亿 | 198.48 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.0 亿 | 3.56 亿 | 5.95 亿 | 3.83 亿 | 4.39 亿 |
| 现金流出 | 143.47 亿 | 178.9 亿 | 184.21 亿 | 192.43 亿 | 184.46 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 132.7 亿 | 164.25 亿 | 167.07 亿 | 176.38 亿 | 168.14 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.27 亿 | 7.2 亿 | 8.4 亿 | 8.55 亿 | 8.44 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.33 亿 | 5.76 亿 | 5.14 亿 | 4.45 亿 | 4.85 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.18 亿 | 1.68 亿 | 3.6 亿 | 3.05 亿 | 3.03 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.24 亿 | -8.13 亿 | -2.17 亿 | -2.83 亿 | -4.28 亿 |
| 现金流入 | 0.64 亿 | 0.12 亿 | 16.05 亿 | 2.7 亿 | 8.0 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 15.11 亿 | 2.0 亿 | 6.6 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 360.35 万 | 0.1 亿 | 0.12 亿 | 0.51 亿 | 0.93 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.26 亿 | 176.33 万 | 0.31 亿 | 0.16 亿 | 0.38 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 579.41 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 226.15 万 | 878.08 万 |
| 现金流出 | 10.88 亿 | 8.25 亿 | 18.22 亿 | 5.53 亿 | 12.28 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.26 亿 | 4.5 亿 | 4.31 亿 | 3.88 亿 | 3.99 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.5 亿 | 3.5 亿 | 13.86 亿 | 1.62 亿 | 8.22 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.12 亿 | 0.25 亿 | 484.04 万 | 358.31 万 | 760.41 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.88 亿 | -29.23 亿 | -31.02 亿 | -16.52 亿 | -15.62 亿 |
| 现金流入 | 149.68 亿 | 108.42 亿 | 108.52 亿 | 91.46 亿 | 67.49 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 10.45 亿 | 0.21 亿 | 0.26 亿 | 643.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.41 亿 | 0.21 亿 | 0.26 亿 | 643.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 151.56 亿 | 137.64 亿 | 139.54 亿 | 107.98 亿 | 83.11 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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