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国新能源现金流表

15.14亿

营业现金流

-2.42亿

投资现金流

-13.61亿

融资现金流

现金流表详细项

国新能源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 23.0 亿 30.91 亿 44.74 亿 30.83 亿 23.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.09 亿 25.95 亿 23.0 亿 25.14 亿 15.14 亿
现金流入 116.29 亿 169.43 亿 201.9 亿 209.35 亿 212.98 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 113.5 亿 164.05 亿 193.34 亿 202.55 亿 204.96 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.57 亿 5.0 亿 3.56 亿 5.95 亿 7.2 亿
现金流出 111.2 亿 143.47 亿 178.9 亿 184.21 亿 197.83 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 101.37 亿 132.7 亿 164.25 亿 167.07 亿 180.41 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.76 亿 6.27 亿 7.2 亿 8.4 亿 8.13 亿
-支付的各项税费 3.32 亿 2.33 亿 5.76 亿 5.14 亿 4.62 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.76 亿 2.18 亿 1.68 亿 3.6 亿 4.67 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.46 亿 -10.24 亿 -8.13 亿 -2.17 亿 -2.42 亿
现金流入 3.03 亿 0.64 亿 0.12 亿 16.05 亿 5.55 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 15.11 亿 4.22 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 360.35 万 0.1 亿 0.12 亿 0.46 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 237.76 万 0.26 亿 176.33 万 0.31 亿 0.36 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.64 亿 579.41 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.36 亿 0.28 亿 0.0 元 0.5 亿 0.5 亿
现金流出 10.49 亿 10.88 亿 8.25 亿 18.22 亿 7.96 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9.41 亿 9.26 亿 4.5 亿 4.31 亿 3.91 亿
-投资支付的现金 0.39 亿 1.5 亿 3.5 亿 13.86 亿 4.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.68 亿 0.12 亿 0.25 亿 484.04 万 484.04 万
筹资活动产生的现金流量净额 6.83 亿 -1.88 亿 -29.23 亿 -31.02 亿 -13.61 亿
现金流入 143.07 亿 149.68 亿 108.42 亿 108.52 亿 89.54 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 10.45 亿 0.21 亿 0.26 亿 0.32 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.41 亿 0.21 亿 0.26 亿 0.32 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 130.77 亿 138.95 亿 108.18 亿 108.22 亿 89.15 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 12.29 亿 0.28 亿 310.7 万 406.32 万 657.41 万
现金流出 136.23 亿 151.56 亿 137.64 亿 139.54 亿 103.15 亿
-偿还债务所支付的现金 114.5 亿 114.61 亿 118.44 亿 125.94 亿 89.37 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.34 亿 8.22 亿 8.13 亿 8.46 亿 8.73 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.22 亿 245.0 万 0.2 亿 0.8 亿 0.83 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 13.4 亿 28.72 亿 11.08 亿 5.14 亿 5.05 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -332.0 元 -85.0 元 1,400.0 元 1,085.0 元 1,085.0 元
现金及现金等价物净增加额 4.47 亿 13.83 亿 -14.36 亿 -8.05 亿 -0.89 亿
期末现金及现金等价物余额 27.48 亿 44.74 亿 30.38 亿 22.77 亿 22.33 亿


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