资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.6 | 16.7 | 13.5 | 11.4 | 9.8 | |
| 应收款项（%） | 4.2 | 2.7 | 5.2 | 6.4 | 6.1 | |
| 存货（%） | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.0 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 21.1 | 25.3 | 25.5 | 22.6 | 20.3 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 78.9 | 74.7 | 74.5 | 77.4 | 79.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.8 | 1.8 | 4.1 | 7.0 | 6.3 | |
| 流动负债（%） | 45.4 | 43.7 | 51.6 | 41.4 | 27.8 | |
| 非流动负债（%） | 43.1 | 43.3 | 35.2 | 44.5 | 57.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 11.5 | 13.0 | 13.2 | -- | 14.3 | |
| 权益乘数（倍） | 6.6 | -4.0 | -6.3 | 10.7 | 7.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.4 | -0.3 | -0.3 | 0.2 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -22.4 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 4.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -84.1 | 6.6 | 2.2 | 14.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 13.4 | 20.7 | 11.0 | 9.5 | 9.2 | |
| 营业利润率（%) | -8.8 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | |
| 营业费用率（%） | 23.8 | 22.2 | 11.5 | 9.4 | 4.7 | |
| 净利率（%) | -9.4 | -0.8 | -0.6 | 0.3 | 0.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 58.0 | 43.9 | 40.3 | 45.8 | 44.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.2 | 12.0 | 12.3 | 9.9 | 11.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 44.7 | 30.4 | 29.7 | 36.9 | 32.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 27.5 | 27.1 | 34.5 | 41.2 | 30.9 | |
| 存货周转天数（天） | 13.3 | 13.5 | 10.6 | 8.9 | 11.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 21.8 | 22.0 | 24.8 | 38.7 | 33.4 | |
| 缺钱天数（天） | 36.2 | 21.8 | 15.5 | 7.1 | 11.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.0 | 2.3 | 22.5 | 11.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1543.6 | 110.1 | -70.4 | 727.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -25.8 | -2.7 | -2.9 | -0.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 43.7 | 55.4 | 46.7 | 51.8 | 66.6 | |
| 流动比率（%） | 46.4 | 58.0 | 49.4 | 54.5 | 73.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.0 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 88.5 | 87.0 | 86.8 | 85.9 | 85.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 78.6 | 84.5 | 71.9 | 84.0 | 100.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.0 | 18.3 | 14.3 | 21.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 26.1 | 71.9 | 72.0 | 104.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -86.0 | -68.7 | -76.2 | -67.5 | -- |
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