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氯碱化工现金流表

9.19亿

营业现金流

-2.79亿

投资现金流

-18.08亿

融资现金流

现金流表详细项

氯碱化工现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 19.02 亿 22.21 亿 35.16 亿 35.07 亿 35.51 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.09 亿 13.78 亿 14.28 亿 6.39 亿 9.19 亿
现金流入 32.54 亿 59.36 亿 59.7 亿 70.98 亿 79.08 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 31.7 亿 58.6 亿 55.99 亿 69.72 亿 76.99 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.58 亿 0.65 亿 0.78 亿 1.17 亿 1.25 亿
现金流出 28.45 亿 45.59 亿 45.42 亿 64.59 亿 69.89 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 22.14 亿 36.68 亿 35.07 亿 54.07 亿 58.26 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.03 亿 2.8 亿 3.11 亿 3.14 亿 3.44 亿
-支付的各项税费 1.97 亿 4.28 亿 5.4 亿 3.0 亿 3.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.32 亿 1.82 亿 1.84 亿 4.39 亿 4.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.9 亿 -10.33 亿 -18.3 亿 -4.3 亿 -2.79 亿
现金流入 3.31 亿 2.21 亿 0.25 亿 2.26 亿 4.32 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 193.6 万 0.0 元 0.0 元 1.95 亿
+取得投资收益收到的现金 3.31 亿 2.15 亿 0.24 亿 0.29 亿 2.48 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.37 万 3.06 万 28.93 万 1.97 亿 0.12 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 440.0 万 0.0 元 0.0 元 -0.23 亿
现金流出 2.41 亿 12.54 亿 18.55 亿 6.56 亿 7.11 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.41 亿 12.54 亿 18.49 亿 6.26 亿 6.99 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 618.32 万 0.19 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 0.12 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.79 亿 9.52 亿 3.76 亿 -1.65 亿 -18.08 亿
现金流入 2.6 亿 11.91 亿 18.15 亿 3.14 亿 7.04 亿
+吸收投资收到的现金 1.4 亿 1.2 亿 2.87 亿 0.64 亿 0.64 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 2.87 亿 0.64 亿 0.64 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.2 亿 10.71 亿 15.28 亿 2.5 亿 6.41 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.39 亿 2.39 亿 14.4 亿 4.79 亿 25.12 亿
-偿还债务所支付的现金 3.2 亿 1.59 亿 9.22 亿 0.0 元 15.38 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.19 亿 0.8 亿 5.16 亿 4.69 亿 2.76 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 185.05 万 975.0 万 6.99 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -61.74 万 -128.66 万 0.18 亿 -58.31 万 -0.1 亿
现金及现金等价物净增加额 3.19 亿 12.95 亿 -917.95 万 0.43 亿 -11.78 亿
期末现金及现金等价物余额 22.21 亿 35.16 亿 35.07 亿 35.51 亿 23.72 亿


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