资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.7 | 37.9 | 31.4 | 29.1 | 21.4 | |
| 应收款项（%） | 3.1 | 1.9 | 1.6 | 2.0 | 2.8 | |
| 存货（%） | 2.2 | 2.3 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 47.5 | 47.9 | 39.7 | 37.4 | 31.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 52.5 | 52.1 | 60.3 | 62.6 | 68.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.7 | 6.2 | 6.8 | 9.0 | 11.1 | |
| 流动负债（%） | 12.9 | 22.0 | 12.7 | 17.3 | 23.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 1.7 | 13.2 | 11.4 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.7 | 76.4 | 74.1 | -- | 74.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.1 | 22.6 | 13.1 | 6.9 | 8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.4 | 29.5 | 18.7 | 9.6 | 11.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.8 | 28.6 | 16.1 | 8.1 | 10.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 57.5 | 173.6 | 130.1 | 76.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 17.0 | 31.9 | 28.0 | 17.6 | 19.0 | |
| 营业利润率（%) | 13.6 | 30.1 | 23.6 | 12.3 | 13.2 | |
| 营业费用率（%） | 7.2 | 6.2 | 6.2 | 7.3 | 7.6 | |
| 净利率（%) | 12.3 | 26.3 | 21.0 | 11.2 | 11.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 4.2 | 3.7 | 2.2 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 29.0 | 24.3 | 33.7 | 34.7 | 33.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 25.3 | 35.6 | 35.5 | 34.2 | 24.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 14.4 | 10.3 | 10.3 | 10.7 | 14.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 25.1 | 25.9 | 15.6 | 15.2 | 19.4 | |
| 存货周转天数（天） | 14.5 | 14.1 | 23.4 | 24.1 | 18.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 36.6 | 39.8 | 53.3 | 57.3 | 72.7 | |
| 缺钱天数（天） | -7.6 | -15.4 | -19.6 | -22.5 | -39.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -24.4 | 36.3 | -4.5 | 13.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -21.9 | 200.7 | -25.0 | -41.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.3 | 34.7 | 16.6 | 5.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 350.1 | 207.8 | 286.1 | 197.0 | 121.1 | |
| 流动比率（%） | 367.2 | 218.2 | 312.6 | 216.2 | 134.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.3 | 23.6 | 25.9 | 28.8 | 25.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 343.8 | 268.1 | 205.2 | 186.0 | 151.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 50.7 | 67.5 | 100.7 | 30.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 331.9 | 139.7 | 78.4 | 85.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.6 | 15.7 | -0.1 | 1.6 | -- |
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