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光大嘉宝现金流表

5.59亿

营业现金流

3.11亿

投资现金流

-16.63亿

融资现金流

现金流表详细项

光大嘉宝现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 30.31 亿 33.82 亿 45.1 亿 27.37 亿 25.21 亿
经营活动产生的现金流量净额 13.86 亿 39.02 亿 0.58 亿 5.02 亿 5.59 亿
现金流入 47.06 亿 73.06 亿 26.36 亿 25.42 亿 23.25 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 38.45 亿 69.09 亿 21.78 亿 20.85 亿 19.49 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 8.61 亿 3.83 亿 4.58 亿 4.56 亿 3.76 亿
现金流出 33.2 亿 34.04 亿 25.78 亿 20.39 亿 17.66 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.74 亿 12.07 亿 7.65 亿 5.68 亿 4.74 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.07 亿 4.04 亿 3.73 亿 2.75 亿 2.5 亿
-支付的各项税费 6.0 亿 11.24 亿 8.93 亿 5.22 亿 3.6 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 12.4 亿 6.68 亿 5.47 亿 6.75 亿 6.82 亿
投资活动产生的现金流量净额 -17.38 亿 -0.34 亿 -2.29 亿 4.75 亿 3.11 亿
现金流入 21.52 亿 8.63 亿 9.58 亿 18.89 亿 5.04 亿
+收回投资收到的现金 6.64 亿 6.97 亿 8.23 亿 2.29 亿 2.06 亿
+取得投资收益收到的现金 1.3 亿 0.54 亿 0.19 亿 0.35 亿 0.23 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 44.5 万 241.63 万 128.92 万 3.37 亿 2.38 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 200.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 13.57 亿 1.1 亿 1.14 亿 12.88 亿 0.37 亿
现金流出 38.9 亿 8.97 亿 11.86 亿 14.14 亿 1.93 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.25 亿 4.41 亿 1.68 亿 0.85 亿 0.84 亿
-投资支付的现金 20.07 亿 4.11 亿 8.79 亿 1.09 亿 1.09 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.35 亿 200.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 12.23 亿 0.43 亿 1.4 亿 12.2 亿 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 7.03 亿 -27.4 亿 -16.03 亿 -11.93 亿 -16.63 亿
现金流入 91.34 亿 30.83 亿 60.81 亿 73.96 亿 33.99 亿
+吸收投资收到的现金 1.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 90.2 亿 30.83 亿 60.81 亿 73.45 亿 29.61 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.51 亿 4.38 亿
现金流出 84.31 亿 58.23 亿 76.84 亿 85.89 亿 50.63 亿
-偿还债务所支付的现金 69.66 亿 39.8 亿 67.56 亿 77.51 亿 41.87 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.96 亿 7.56 亿 9.09 亿 6.81 亿 6.02 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.35 亿 0.23 亿 1.28 亿 0.61 亿 0.6 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.7 亿 10.87 亿 0.19 亿 1.58 亿 2.73 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -55.44 万 -25.15 万 70.49 万 10.68 万 -19.97 万
现金及现金等价物净增加额 3.51 亿 11.28 亿 -17.73 亿 -2.16 亿 -7.93 亿
期末现金及现金等价物余额 33.82 亿 45.1 亿 27.37 亿 25.21 亿 17.28 亿


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