资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.5 | 13.2 | 9.7 | 10.6 | 8.4 | |
| 应收款项（%） | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | |
| 存货（%） | 26.4 | 18.9 | 12.9 | 7.3 | 6.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 42.9 | 38.0 | 28.7 | 23.3 | 20.3 | |
| 商誉（%） | 3.7 | 3.6 | 4.2 | 2.8 | 11.2 | |
| 非流动资产（%） | 57.1 | 62.0 | 71.3 | 76.7 | 79.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.3 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 2.4 | |
| 流动负债（%） | 27.9 | 30.6 | 25.2 | 34.1 | 28.3 | |
| 非流动负债（%） | 42.9 | 42.5 | 44.7 | 38.9 | 45.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 29.2 | 26.9 | 30.1 | -- | 26.5 | |
| 权益乘数（倍） | 5.2 | 8.2 | 3.8 | 4.2 | 3.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | 0.6 | 0.2 | -7.9 | -7.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.3 | 5.3 | 0.8 | -33.1 | -27.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.6 | 2.4 | 1.1 | 0.0 | -7.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 43.2 | 31.0 | 20.6 | -125.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.0 | -1.3 | -1.2 | |
| 毛利率（%) | 48.5 | 48.4 | 33.6 | 30.8 | 38.8 | |
| 营业利润率（%) | 16.4 | 11.1 | 5.6 | -40.9 | -85.8 | |
| 营业费用率（%） | 25.2 | 28.8 | 19.0 | 22.3 | 15.3 | |
| 净利率（%) | 9.6 | 5.5 | 1.3 | -49.6 | -92.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 31.5 | 36.3 | 54.3 | 76.0 | 192.1 | |
| 完整生意周期（天） | 1564.9 | 1384.6 | 554.1 | 384.9 | 590.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.2 | 11.5 | 11.4 | 8.8 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 24.0 | 31.8 | 32.1 | 41.6 | 79.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | |
| 存货周转天数（天） | 1540.9 | 1352.8 | 522.0 | 343.3 | 511.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 137.7 | 160.5 | 105.9 | 113.0 | 218.5 | |
| 缺钱天数（天） | 1427.2 | 1224.2 | 448.2 | 271.9 | 372.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -18.3 | 4.0 | 36.0 | -21.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -5.6 | -29.7 | -31.0 | -671.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.9 | -4.4 | -4.2 | -26.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 59.1 | 62.6 | 62.8 | 47.0 | 49.4 | |
| 流动比率（%） | 153.8 | 124.2 | 113.9 | 68.4 | 71.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.3 | 1.8 | 1.5 | -2.1 | -2.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 70.8 | 73.1 | 69.9 | 73.0 | 73.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 412.4 | 463.2 | 6834.0 | 74200.3 | 116131.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.6 | 36.1 | 0.8 | 6.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 106.0 | 144.9 | 310.2 | -620.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.7 | -7.8 | -33.7 | -49.6 | -- |
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