华谊集团现金流表
35.29亿
营业现金流
-28.88亿
投资现金流
-9.68亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华谊集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 79.18 亿 | 96.65 亿 | 159.43 亿 | 150.58 亿 | 146.14 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58.69 亿 | 74.59 亿 | 3.53 亿 | 36.88 亿 | 35.29 亿 |
| 现金流入 | 386.95 亿 | 390.38 亿 | 404.09 亿 | 437.41 亿 | 429.08 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 360.79 亿 | 350.91 亿 | 379.45 亿 | 418.58 亿 | 409.94 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 12.14 亿 | 12.54 亿 | 8.32 亿 | 6.62 亿 | 5.29 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 3.42 亿 | 4.04 亿 | 4.37 亿 | 4.86 亿 | 4.71 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 8.57 亿 | 11.12 亿 | 8.49 亿 | 4.12 亿 | 4.91 亿 |
| 现金流出 | 328.26 亿 | 315.79 亿 | 400.57 亿 | 400.53 亿 | 393.79 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 261.73 亿 | 276.95 亿 | 315.87 亿 | 352.41 亿 | 336.66 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.87 亿 | 24.56 亿 | 23.99 亿 | 24.88 亿 | 25.3 亿 |
| -支付的各项税费 | 14.34 亿 | 18.02 亿 | 9.22 亿 | 10.8 亿 | 10.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 14.3 亿 | -18.6 亿 | 32.97 亿 | -1.76 亿 | 5.38 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.48 亿 | 1.69 亿 | 1.24 亿 | -834.82 万 | 0.46 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 2.53 亿 | 1.62 亿 | 1.28 亿 | 2.38 亿 | 2.47 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 12.01 亿 | 11.56 亿 | 16.0 亿 | 11.91 亿 | 13.36 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38.86 亿 | -48.41 亿 | -12.29 亿 | -24.56 亿 | -28.88 亿 |
| 现金流入 | 20.16 亿 | 15.19 亿 | 14.13 亿 | 12.44 亿 | 13.14 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 13.69 亿 | 10.01 亿 | 5.66 亿 | 5.13 亿 | 5.57 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 3.43 亿 | 3.69 亿 | 3.8 亿 | 5.07 亿 | 5.07 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.7 亿 | 1.48 亿 | 4.51 亿 | 2.23 亿 | 2.49 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.34 亿 | 132.31 万 | 130.0 万 | 131.15 万 | 130.55 万 |
| 现金流出 | 59.02 亿 | 63.6 亿 | 26.42 亿 | 37.0 亿 | 42.02 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45.72 亿 | 50.76 亿 | 18.88 亿 | 31.45 亿 | 35.45 亿 |
| -投资支付的现金 | 13.0 亿 | 12.83 亿 | 7.55 亿 | 5.51 亿 | 6.53 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 1.58 万 | 407.55 万 | 407.55 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.19 亿 | 36.29 亿 | 0.15 亿 | -17.17 亿 | -9.68 亿 |
| 现金流入 | 39.54 亿 | 91.88 亿 | 50.35 亿 | 81.79 亿 | 99.13 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.54 亿 | 7.73 亿 | 0.33 亿 | 3.66 亿 | 3.74 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3.35 亿 | 7.73 亿 | 0.33 亿 | 1.86 亿 | 1.94 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 41.74 亿 | 55.6 亿 | 50.21 亿 | 98.95 亿 | 108.81 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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