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华谊集团现金流表

24.96亿

营业现金流

-9.05亿

投资现金流

-7.46亿

融资现金流

现金流表详细项

华谊集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 107.28 亿 79.18 亿 96.65 亿 159.43 亿 150.47 亿
经营活动产生的现金流量净额 11.11 亿 58.69 亿 74.59 亿 3.53 亿 24.96 亿
现金流入 292.09 亿 386.95 亿 390.38 亿 404.09 亿 435.49 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 283.5 亿 360.79 亿 350.91 亿 379.45 亿 431.39 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 -7.02 亿 12.14 亿 12.54 亿 8.32 亿 -11.05 亿
+收取利息、手续费及佣金的现金 2.88 亿 3.42 亿 4.04 亿 4.37 亿 4.89 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 10.72 亿 8.57 亿 11.12 亿 8.49 亿 6.7 亿
现金流出 280.98 亿 328.26 亿 315.79 亿 400.57 亿 410.53 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 238.68 亿 261.73 亿 276.95 亿 315.87 亿 352.44 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 19.69 亿 22.87 亿 24.56 亿 23.99 亿 25.3 亿
-支付的各项税费 7.33 亿 14.34 亿 18.02 亿 9.22 亿 10.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 1.38 亿 14.3 亿 -18.6 亿 32.97 亿 6.54 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 -0.49 亿 0.48 亿 1.69 亿 1.24 亿 0.19 亿
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 1.15 亿 2.53 亿 1.62 亿 1.28 亿 1.29 亿
-支付其他与经营活动有关的现金 13.24 亿 12.01 亿 11.56 亿 16.0 亿 14.59 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.74 亿 -38.86 亿 -48.41 亿 -12.29 亿 -9.05 亿
现金流入 20.72 亿 20.16 亿 15.19 亿 14.13 亿 9.57 亿
+收回投资收到的现金 8.23 亿 13.69 亿 10.01 亿 5.66 亿 4.13 亿
+取得投资收益收到的现金 2.33 亿 3.43 亿 3.69 亿 3.8 亿 4.86 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.37 亿 2.7 亿 1.48 亿 4.51 亿 0.67 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 9.26 亿 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 -0.1 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.52 亿 0.34 亿 132.31 万 130.0 万 139.44 万
现金流出 28.46 亿 59.02 亿 63.6 亿 26.42 亿 18.62 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15.25 亿 45.72 亿 50.76 亿 18.88 亿 12.87 亿
-投资支付的现金 12.77 亿 13.0 亿 12.83 亿 7.55 亿 5.75 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.44 亿 0.3 亿 0.0 元 1.58 万 1.58 万
筹资活动产生的现金流量净额 -31.17 亿 -2.19 亿 36.29 亿 0.15 亿 -7.46 亿
现金流入 46.13 亿 39.54 亿 91.88 亿 50.35 亿 45.85 亿
+吸收投资收到的现金 3.6 亿 3.54 亿 7.73 亿 0.33 亿 0.33 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 2.76 亿 3.35 亿 7.73 亿 0.33 亿 0.33 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 42.53 亿 36.0 亿 84.15 亿 50.02 亿 46.57 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -1.04 亿
现金流出 77.3 亿 41.74 亿 55.6 亿 50.21 亿 53.31 亿
-偿还债务所支付的现金 70.03 亿 36.95 亿 41.07 亿 40.61 亿 43.94 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.27 亿 4.4 亿 13.99 亿 8.66 亿 7.81 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.68 亿 0.49 亿 0.87 亿 2.36 亿 2.13 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.38 亿 0.53 亿 0.93 亿 1.56 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.29 亿 -0.17 亿 0.31 亿 -0.34 亿 -0.54 亿
现金及现金等价物净增加额 -28.09 亿 17.47 亿 62.78 亿 -8.97 亿 7.91 亿
期末现金及现金等价物余额 79.18 亿 96.65 亿 159.43 亿 150.47 亿 158.38 亿


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