资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.6 | 30.3 | 28.6 | 26.8 | 22.1 | |
| 应收款项（%） | 3.2 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 4.4 | |
| 存货（%） | 8.9 | 8.1 | 7.9 | 8.4 | 7.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 44.0 | 47.1 | 42.6 | 40.8 | 38.8 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 56.0 | 52.9 | 57.4 | 59.2 | 61.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.4 | 9.6 | 10.4 | 10.8 | 11.3 | |
| 流动负债（%） | 41.4 | 40.5 | 43.5 | 41.7 | 44.2 | |
| 非流动负债（%） | 11.4 | 15.5 | 13.7 | 15.3 | 14.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.2 | 44.0 | -- | 43.0 | 41.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.2 | 3.0 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.8 | 5.9 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.9 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 2.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 210.0 | 98.9 | 73.4 | 71.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 17.4 | 8.8 | 8.4 | 7.2 | 6.9 | |
| 营业利润率（%) | 11.2 | 5.3 | 4.0 | 3.3 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | 7.2 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 6.1 | |
| 净利率（%) | 8.9 | 4.4 | 3.3 | 2.8 | 2.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 3.6 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 66.1 | 65.1 | 61.7 | 58.3 | 66.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 22.0 | 22.6 | 25.6 | 29.4 | 16.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 16.6 | 16.1 | 14.3 | 12.4 | 21.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.4 | 7.4 | 7.7 | 8.0 | 8.1 | |
| 存货周转天数（天） | 49.4 | 49.0 | 47.5 | 45.9 | 45.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 51.6 | 55.5 | 59.4 | 59.5 | 61.7 | |
| 缺钱天数（天） | 14.4 | 9.7 | 2.4 | -1.2 | 5.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 41.1 | -3.0 | 6.2 | 9.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 560.3 | -54.0 | -20.6 | -7.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.6 | 4.9 | 2.8 | 4.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 84.8 | 96.5 | 79.7 | 77.7 | 70.3 | |
| 流动比率（%） | 106.2 | 116.4 | 97.9 | 97.8 | 87.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 7.2 | 5.5 | 5.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.8 | 56.0 | 57.2 | 57.0 | 58.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 213.2 | 174.2 | 180.7 | 174.1 | 142.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.9 | 31.1 | 1.3 | 13.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 95.1 | 99.7 | 83.4 | 89.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.5 | 5.4 | -13.2 | -16.4 | -- |
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