复旦复华现金流表
-0.49亿
营业现金流
0.67亿
投资现金流
-1.81亿
融资现金流
现金流表详细项
| 复旦复华现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.97 亿 | 3.07 亿 | 3.07 亿 | 3.08 亿 | 3.04 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.59 亿 | 0.46 亿 | 0.28 亿 | 703.39 万 | -0.49 亿 |
| 现金流入 | 9.64 亿 | 11.59 亿 | 7.96 亿 | 7.82 亿 | 7.0 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.92 亿 | 11.05 亿 | 7.19 亿 | 7.37 亿 | 6.71 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.6 亿 | 0.43 亿 | 0.66 亿 | 0.35 亿 | 0.2 亿 |
| 现金流出 | 9.05 亿 | 11.14 亿 | 7.68 亿 | 7.75 亿 | 7.49 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.66 亿 | 4.01 亿 | 1.71 亿 | 1.99 亿 | 1.86 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.42 亿 | 3.36 亿 | 3.31 亿 | 3.02 亿 | 2.99 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.84 亿 | 1.13 亿 | 0.71 亿 | 0.7 亿 | 0.66 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.14 亿 | 2.64 亿 | 1.95 亿 | 2.04 亿 | 1.98 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.37 亿 | -0.37 亿 | -919.37 万 | 0.59 亿 | 0.67 亿 |
| 现金流入 | 215.78 万 | 32.87 万 | 0.12 亿 | 0.73 亿 | 0.25 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 214.99 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.26 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 36.43 万 | 0.0 元 | -941.83 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 7,934.0 元 | 32.87 万 | 0.11 亿 | 0.46 亿 | 0.32 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.27 亿 | 0.27 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.4 亿 | 0.37 亿 | 0.21 亿 | 0.14 亿 | -0.42 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.2 亿 | 0.27 亿 | 0.21 亿 | 750.81 万 | -0.43 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.2 亿 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 597.5 万 | 112.5 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8.87 万 | 8.87 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -995.43 万 | -322.61 万 | -0.15 亿 | -0.7 亿 | -1.81 亿 |
| 现金流入 | 4.58 亿 | 5.08 亿 | 5.18 亿 | 4.36 亿 | 3.7 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 49.0 万 | 0.24 亿 | 0.0 元 | 70.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 49.0 万 | 0.24 亿 | 0.0 元 | 70.0 万 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 4.58 亿 | 5.08 亿 | 4.94 亿 | 4.36 亿 | 3.69 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 11.21 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.68 亿 | 5.11 亿 | 5.33 亿 | 5.06 亿 | 5.51 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 4.32 亿 | 4.67 亿 | 4.74 亿 | 4.26 亿 | 4.83 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.36 亿 | 0.22 亿 | 0.19 亿 | 0.18 亿 | 0.15 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.22 亿 | 0.4 亿 | 0.62 亿 | 0.53 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -136.27 万 | -580.86 万 | -237.65 万 | -57.67 万 | 315.51 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.1 亿 | -4.63 万 | 151.75 万 | -398.42 万 | -1.61 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3.07 亿 | 3.07 亿 | 3.08 亿 | 3.04 亿 | 1.44 亿 |
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