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复旦复华现金流表

-0.49亿

营业现金流

0.67亿

投资现金流

-1.81亿

融资现金流

现金流表详细项

复旦复华现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.97 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.08 亿 3.04 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.59 亿 0.46 亿 0.28 亿 703.39 万 -0.49 亿
现金流入 9.64 亿 11.59 亿 7.96 亿 7.82 亿 7.0 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.92 亿 11.05 亿 7.19 亿 7.37 亿 6.71 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.6 亿 0.43 亿 0.66 亿 0.35 亿 0.2 亿
现金流出 9.05 亿 11.14 亿 7.68 亿 7.75 亿 7.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.66 亿 4.01 亿 1.71 亿 1.99 亿 1.86 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.42 亿 3.36 亿 3.31 亿 3.02 亿 2.99 亿
-支付的各项税费 0.84 亿 1.13 亿 0.71 亿 0.7 亿 0.66 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.14 亿 2.64 亿 1.95 亿 2.04 亿 1.98 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.37 亿 -0.37 亿 -919.37 万 0.59 亿 0.67 亿
现金流入 215.78 万 32.87 万 0.12 亿 0.73 亿 0.25 亿
+收回投资收到的现金 214.99 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.26 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 36.43 万 0.0 元 -941.83 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7,934.0 元 32.87 万 0.11 亿 0.46 亿 0.32 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.27 亿 0.27 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.4 亿 0.37 亿 0.21 亿 0.14 亿 -0.42 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.2 亿 0.27 亿 0.21 亿 750.81 万 -0.43 亿
-投资支付的现金 0.2 亿 1,000.0 万 0.0 元 597.5 万 112.5 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 8.87 万 8.87 万
筹资活动产生的现金流量净额 -995.43 万 -322.61 万 -0.15 亿 -0.7 亿 -1.81 亿
现金流入 4.58 亿 5.08 亿 5.18 亿 4.36 亿 3.7 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 49.0 万 0.24 亿 0.0 元 70.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 49.0 万 0.24 亿 0.0 元 70.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.58 亿 5.08 亿 4.94 亿 4.36 亿 3.69 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 11.21 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.68 亿 5.11 亿 5.33 亿 5.06 亿 5.51 亿
-偿还债务所支付的现金 4.32 亿 4.67 亿 4.74 亿 4.26 亿 4.83 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.36 亿 0.22 亿 0.19 亿 0.18 亿 0.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.22 亿 0.4 亿 0.62 亿 0.53 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -136.27 万 -580.86 万 -237.65 万 -57.67 万 315.51 万
现金及现金等价物净增加额 0.1 亿 -4.63 万 151.75 万 -398.42 万 -1.61 亿
期末现金及现金等价物余额 3.07 亿 3.07 亿 3.08 亿 3.04 亿 1.44 亿


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