资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.6 | 16.2 | 16.6 | 17.0 | 8.1 | |
| 应收款项（%） | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 4.3 | 4.8 | |
| 存货（%） | 35.5 | 34.7 | 35.2 | 35.4 | 38.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 57.7 | 58.5 | 58.8 | 59.2 | 54.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.3 | 41.5 | 41.2 | 40.8 | 45.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.0 | 4.1 | 3.2 | 4.1 | 2.3 | |
| 流动负债（%） | 34.8 | 37.8 | 31.6 | 43.7 | 38.3 | |
| 非流动负债（%） | 8.9 | 10.0 | 15.0 | 9.3 | 9.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.2 | 52.2 | 53.4 | -- | 51.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.1 | -11.5 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.4 | -5.1 | 0.0 | 0.4 | -2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.9 | -10.8 | -0.4 | 0.7 | -4.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | -0.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -5.3 | -9.7 | 0.6 | 3.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.2 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 46.1 | 45.6 | 41.5 | 43.3 | 38.1 | |
| 营业利润率（%) | -2.4 | -5.9 | 0.4 | 3.8 | -4.0 | |
| 营业费用率（%） | 40.5 | 38.3 | 41.5 | 46.1 | 42.6 | |
| 净利率（%) | -5.4 | -9.7 | 0.1 | 1.0 | -5.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 3.3 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 585.9 | 499.4 | 563.8 | 656.0 | 619.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.6 | 11.1 | 8.7 | 8.3 | 8.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 38.0 | 32.9 | 41.8 | 43.9 | 42.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 存货周转天数（天） | 547.9 | 466.5 | 522.0 | 612.1 | 576.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 99.8 | 97.9 | 54.8 | 63.0 | 53.0 | |
| 缺钱天数（天） | 486.1 | 401.5 | 509.0 | 593.0 | 566.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -32.8 | 10.7 | -24.2 | -13.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -142.0 | 100.0 | 105.6 | 661.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -6.4 | -10.8 | -0.6 | -14.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 63.6 | 62.8 | 74.7 | 54.5 | 41.3 | |
| 流动比率（%） | 165.5 | 154.5 | 186.3 | 135.6 | 142.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.2 | -2.4 | 1.2 | 2.6 | -0.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.8 | 47.8 | 46.6 | 53.0 | 48.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 295.7 | 267.4 | 295.3 | 253.7 | 227.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.1 | 6.3 | 4.8 | 0.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 92.5 | -1389.5 | -82.8 | 603.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -29.9 | -39.1 | -39.7 | -49.3 | -- |
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