华建集团现金流表
1.39亿
营业现金流
-8.24亿
投资现金流
-3.9亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华建集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 21.73 亿 | 26.7 亿 | 34.2 亿 | 37.65 亿 | 30.45 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.81 亿 | 4.62 亿 | 4.57 亿 | 2.29 亿 | 1.39 亿 |
| 现金流入 | 91.98 亿 | 79.22 亿 | 93.04 亿 | 87.18 亿 | 80.35 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 89.49 亿 | 76.29 亿 | 91.26 亿 | 85.47 亿 | 78.57 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.48 亿 | 2.92 亿 | 1.78 亿 | 1.7 亿 | 1.79 亿 |
| 现金流出 | 84.17 亿 | 74.6 亿 | 88.47 亿 | 84.88 亿 | 78.96 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.1 亿 | 33.37 亿 | 46.29 亿 | 45.4 亿 | 40.94 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.47 亿 | 33.25 亿 | 33.74 亿 | 31.66 亿 | 29.77 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.28 亿 | 3.9 亿 | 4.15 亿 | 3.54 亿 | 3.4 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.31 亿 | 4.08 亿 | 4.29 亿 | 4.28 亿 | 4.86 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.97 亿 | -2.95 亿 | 0.52 亿 | -5.63 亿 | -8.24 亿 |
| 现金流入 | 24.3 亿 | 0.6 亿 | 2.62 亿 | 1.15 亿 | 1.57 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 23.85 亿 | 0.18 亿 | 2.17 亿 | 0.32 亿 | 0.23 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.44 亿 | 0.28 亿 | 0.24 亿 | 0.37 亿 | 0.48 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 78.3 万 | 66.51 万 | 124.03 万 | 114.41 万 | 305.91 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 34.11 万 | 0.13 亿 | 0.2 亿 | 0.45 亿 | 0.83 亿 |
| 现金流出 | 21.33 亿 | 3.55 亿 | 2.1 亿 | 6.78 亿 | 9.82 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.61 亿 | 1.85 亿 | 1.14 亿 | 1.28 亿 | 1.22 亿 |
| -投资支付的现金 | 19.51 亿 | 1.7 亿 | 0.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 0.36 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 393.96 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.5 亿 | 8.6 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.81 亿 | 5.82 亿 | -1.64 亿 | -3.86 亿 | -3.9 亿 |
| 现金流入 | 6.0 亿 | 17.81 亿 | 2.61 亿 | 2.72 亿 | 2.5 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.2 亿 | 10.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 95.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 95.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.81 亿 | 11.99 亿 | 4.25 亿 | 6.58 亿 | 6.4 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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