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华建集团现金流表

2.23亿

营业现金流

-4.68亿

投资现金流

-3.65亿

融资现金流

现金流表详细项

华建集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.24 亿 21.73 亿 26.7 亿 34.2 亿 37.65 亿
经营活动产生的现金流量净额 12.16 亿 7.81 亿 4.62 亿 4.57 亿 2.23 亿
现金流入 91.57 亿 91.98 亿 79.22 亿 93.04 亿 89.12 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 88.08 亿 89.49 亿 76.29 亿 91.26 亿 88.48 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.41 亿 2.48 亿 2.92 亿 1.78 亿 0.64 亿
现金流出 79.41 亿 84.17 亿 74.6 亿 88.47 亿 86.9 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 41.41 亿 42.1 亿 33.37 亿 46.29 亿 45.37 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 27.93 亿 32.47 亿 33.25 亿 33.74 亿 32.95 亿
-支付的各项税费 3.87 亿 4.28 亿 3.9 亿 4.15 亿 3.76 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.2 亿 5.31 亿 4.08 亿 4.29 亿 4.8 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.18 亿 2.97 亿 -2.95 亿 0.52 亿 -4.68 亿
现金流入 26.97 亿 24.3 亿 0.6 亿 2.62 亿 1.23 亿
+收回投资收到的现金 25.0 亿 23.85 亿 0.18 亿 2.17 亿 0.8 亿
+取得投资收益收到的现金 0.81 亿 0.44 亿 0.28 亿 0.24 亿 0.25 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 92.66 万 78.3 万 66.51 万 124.03 万 71.24 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 26.39 万 34.11 万 0.13 亿 0.2 亿 0.18 亿
现金流出 29.15 亿 21.33 亿 3.55 亿 2.1 亿 5.92 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.35 亿 1.61 亿 1.85 亿 1.14 亿 1.09 亿
-投资支付的现金 27.1 亿 19.51 亿 1.7 亿 0.6 亿 0.12 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.69 亿 0.17 亿 0.0 元 0.36 亿 0.21 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 393.96 万 0.0 元 0.0 元 4.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.45 亿 -5.81 亿 5.82 亿 -1.64 亿 -3.65 亿
现金流入 6.66 亿 6.0 亿 17.81 亿 2.61 亿 2.47 亿
+吸收投资收到的现金 0.61 亿 0.2 亿 10.1 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.61 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.05 亿 5.81 亿 7.71 亿 2.46 亿 2.32 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.15 亿
现金流出 9.11 亿 11.81 亿 11.99 亿 4.25 亿 6.12 亿
-偿还债务所支付的现金 7.58 亿 8.91 亿 8.46 亿 1.58 亿 2.25 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.51 亿 0.73 亿 1.53 亿 0.54 亿 1.92 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.28 亿 0.22 亿 0.37 亿 0.27 亿 0.49 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 115.84 万 2.17 亿 2.0 亿 2.13 亿 1.95 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -438.75 万 -28.05 万 71.54 万 19.23 万 -21.95 万
现金及现金等价物净增加额 7.49 亿 4.97 亿 7.49 亿 3.45 亿 -6.11 亿
期末现金及现金等价物余额 21.73 亿 26.7 亿 34.2 亿 37.65 亿 31.54 亿


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