资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.4 | 20.3 | 22.5 | 24.4 | 16.0 | |
| 应收款项（%） | 22.4 | 20.7 | 19.7 | 19.7 | 20.3 | |
| 存货（%） | 19.3 | 19.3 | 19.5 | 19.8 | 23.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 73.9 | 74.7 | 75.2 | 77.4 | 74.2 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 26.1 | 25.3 | 24.8 | 22.6 | 25.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 33.9 | 38.9 | 38.8 | 40.9 | 42.2 | |
| 流动负债（%） | 69.5 | 66.3 | 61.3 | 60.0 | 57.4 | |
| 非流动负债（%） | 3.0 | 6.9 | 7.3 | 6.3 | 6.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 27.5 | 26.9 | 31.5 | -- | 36.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.9 | 10.5 | 9.9 | 9.0 | 8.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.7 | 11.4 | 10.7 | 9.0 | 8.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 560.8 | 781.7 | 464.7 | 323.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 20.4 | 20.4 | 23.9 | 23.4 | 23.8 | |
| 营业利润率（%) | 2.9 | 4.4 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | |
| 营业费用率（%） | 15.0 | 15.2 | 17.6 | 16.3 | 16.7 | |
| 净利率（%) | 2.8 | 4.3 | 5.5 | 5.1 | 4.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.7 | 9.0 | 8.2 | 9.9 | 9.8 | |
| 完整生意周期（天） | 228.2 | 233.6 | 300.4 | 286.7 | 302.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 108.3 | 109.7 | 132.7 | 124.5 | 122.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 119.9 | 123.9 | 167.8 | 162.3 | 180.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 196.7 | 234.5 | 335.6 | 329.3 | 325.8 | |
| 缺钱天数（天） | 31.4 | -0.9 | -35.2 | -42.5 | -23.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.5 | 5.1 | -11.2 | 12.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -25.8 | 60.7 | 10.3 | 5.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.6 | 9.2 | 35.5 | 9.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 78.5 | 83.6 | 90.8 | 96.1 | 89.3 | |
| 流动比率（%） | 106.3 | 112.8 | 122.7 | 129.1 | 129.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 138.8 | 29.1 | 167.9 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 72.5 | 73.1 | 68.5 | 66.3 | 63.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 354.2 | 447.6 | 575.3 | 694.4 | 731.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.7 | 8.8 | 4.9 | 4.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 160.2 | 180.2 | 144.1 | 260.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.4 | -8.8 | -12.3 | 0.5 | -- |
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