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龙头股份现金流表

1.91亿

营业现金流

-5.92百万

投资现金流

-1.92亿

融资现金流

现金流表详细项

龙头股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.05 亿 3.76 亿 3.84 亿 3.49 亿 7.79 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.89 亿 0.75 亿 1.04 亿 2.04 亿 1.91 亿
现金流入 38.42 亿 37.92 亿 36.44 亿 27.31 亿 27.79 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 34.64 亿 34.12 亿 33.54 亿 24.69 亿 24.95 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.38 亿 1.74 亿 1.2 亿 1.35 亿 1.97 亿
现金流出 36.52 亿 37.16 亿 35.41 亿 25.27 亿 25.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 25.36 亿 28.22 亿 27.01 亿 18.95 亿 21.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.25 亿 4.24 亿 3.55 亿 3.0 亿 2.81 亿
-支付的各项税费 1.3 亿 0.92 亿 0.99 亿 0.86 亿 0.9 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.62 亿 3.79 亿 3.86 亿 2.46 亿 1.06 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.16 亿 -583.84 万 -785.16 万 -626.52 万 -592.43 万
现金流入 0.15 亿 0.22 亿 397.51 万 655.41 万 453.7 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 11.75 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.15 亿 132.18 万 385.76 万 655.41 万 453.69 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 11.0 元
现金流出 1.32 亿 0.28 亿 0.12 亿 0.13 亿 0.1 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.32 亿 0.28 亿 0.12 亿 0.13 亿 0.1 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 25.0 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 338.94 万 -0.6 亿 -1.33 亿 -1.25 亿 -1.92 亿
现金流入 8.23 亿 8.04 亿 4.35 亿 3.95 亿 1.83 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 4.35 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.07 亿 7.47 亿 0.0 元 3.95 亿 1.85 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.15 亿 0.57 亿 0.0 元 0.0 元 -159.76 万
现金流出 8.19 亿 8.64 亿 5.68 亿 5.2 亿 3.75 亿
-偿还债务所支付的现金 7.91 亿 8.05 亿 5.09 亿 4.64 亿 3.16 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.28 亿 0.22 亿 0.23 亿 0.14 亿 0.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 54.19 万 121.41 万 61.72 万 72.47 万 159.51 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.37 亿 0.36 亿 0.43 亿 0.42 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -556.28 万 -99.23 万 199.15 万 770.74 万 758.75 万
现金及现金等价物净增加额 0.71 亿 821.32 万 -0.35 亿 0.8 亿 84.4 万
期末现金及现金等价物余额 3.76 亿 3.84 亿 3.49 亿 4.29 亿 7.8 亿


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