资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.5 | 16.5 | 20.8 | 24.7 | 23.1 | |
| 应收款项（%） | 15.9 | 11.8 | 10.3 | 17.2 | 14.6 | |
| 存货（%） | 22.4 | 22.0 | 27.3 | 21.7 | 25.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.3 | 2.6 | 2.5 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 79.5 | 76.5 | 71.7 | 73.7 | 74.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.5 | 23.5 | 28.3 | 26.3 | 25.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.6 | 6.8 | 7.6 | 16.4 | 15.2 | |
| 流动负债（%） | 36.2 | 37.7 | 46.4 | 48.2 | 47.3 | |
| 非流动负债（%） | 5.7 | 9.9 | 11.4 | 9.8 | 6.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.1 | 52.4 | 42.2 | -- | 46.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -10.4 | -12.1 | -25.6 | 0.9 | 3.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -17.6 | -22.2 | -54.5 | 2.3 | 7.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 5.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -66.4 | -69.5 | -120.8 | 6.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.7 | -0.7 | -1.2 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 21.9 | 20.8 | 19.7 | 34.9 | 35.2 | |
| 营业利润率（%) | -8.1 | -10.3 | -23.2 | 1.7 | 3.1 | |
| 营业费用率（%） | 28.2 | 27.7 | 31.7 | 32.0 | 30.5 | |
| 净利率（%) | -9.0 | -10.3 | -23.8 | 0.9 | 3.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.2 | 7.3 | 5.9 | 5.3 | 5.5 | |
| 完整生意周期（天） | 159.8 | 130.9 | 140.1 | 182.1 | 180.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.1 | 8.4 | 9.6 | 7.5 | 9.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 45.1 | 43.6 | 37.9 | 49.0 | 40.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 4.2 | 3.6 | 2.7 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 114.7 | 87.3 | 102.2 | 133.1 | 139.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 28.2 | 24.3 | 30.1 | 65.7 | 61.1 | |
| 缺钱天数（天） | 131.6 | 106.6 | 110.0 | 116.4 | 118.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -20.5 | -9.4 | -25.6 | -19.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -804.8 | 100.0 | 100.0 | 105.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -16.0 | -19.9 | -42.1 | 2.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 157.7 | 144.3 | 95.7 | 107.7 | 103.2 | |
| 流动比率（%） | 219.5 | 202.7 | 154.4 | 152.7 | 157.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -8.6 | -11.6 | -14.7 | 4.5 | 7.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.9 | 47.6 | 57.8 | 58.0 | 53.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 395.5 | 362.2 | 253.6 | 278.2 | 286.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.6 | 8.4 | 13.1 | 24.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 2.5 | 43.1 | -92.0 | -117.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -37.0 | -53.5 | -50.9 | -35.0 | -- |
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