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浙数文化现金流表

1.4亿

营业现金流

-0.42亿

投资现金流

-9.82亿

融资现金流

现金流表详细项

浙数文化现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 16.36 亿 8.08 亿 8.42 亿 11.39 亿 18.9 亿
经营活动产生的现金流量净额 10.35 亿 10.24 亿 10.3 亿 8.4 亿 1.4 亿
现金流入 39.05 亿 35.35 亿 61.89 亿 38.2 亿 45.38 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 37.53 亿 33.95 亿 55.93 亿 35.28 亿 42.57 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.29 亿 0.96 亿 4.52 亿 2.85 亿 2.69 亿
现金流出 28.7 亿 25.11 亿 51.59 亿 29.8 亿 43.98 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.5 亿 8.66 亿 22.11 亿 13.09 亿 27.07 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.02 亿 8.36 亿 9.03 亿 7.75 亿 8.17 亿
-支付的各项税费 2.94 亿 2.7 亿 3.2 亿 3.35 亿 2.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.24 亿 5.38 亿 17.25 亿 5.6 亿 6.46 亿
投资活动产生的现金流量净额 -13.53 亿 -6.71 亿 -1.33 亿 0.97 亿 -0.42 亿
现金流入 40.89 亿 25.52 亿 10.11 亿 4.41 亿 3.24 亿
+收回投资收到的现金 40.04 亿 25.1 亿 9.71 亿 4.04 亿 1.64 亿
+取得投资收益收到的现金 0.55 亿 0.41 亿 0.36 亿 0.21 亿 0.82 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 154.19 万 176.44 万 168.82 万 627.61 万 668.43 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 827.8 万 0.0 元 275.0 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.2 亿 394.0 元 10.52 万 0.1 亿 0.72 亿
现金流出 54.43 亿 32.23 亿 11.44 亿 3.44 亿 3.66 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.97 亿 5.81 亿 3.64 亿 3.26 亿 2.12 亿
-投资支付的现金 47.55 亿 25.02 亿 7.29 亿 0.18 亿 1.44 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3.71 亿 0.85 亿 0.51 亿 0.0 元 454.08 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.2 亿 0.56 亿 0.0 元 0.0 元 548.79 万
筹资活动产生的现金流量净额 -5.03 亿 -3.19 亿 -6.08 亿 -1.88 亿 -9.82 亿
现金流入 8.63 亿 6.5 亿 2.17 亿 7.09 亿 0.98 亿
+吸收投资收到的现金 0.26 亿 980.0 万 150.0 万 1.45 亿 0.68 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.26 亿 0.0 元 150.0 万 1.45 亿 0.93 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.21 亿 6.26 亿 2.01 亿 5.27 亿 705.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.16 亿 0.14 亿 0.15 亿 0.36 亿 0.22 亿
现金流出 13.66 亿 9.69 亿 8.25 亿 8.96 亿 10.8 亿
-偿还债务所支付的现金 8.51 亿 6.49 亿 5.4 亿 5.74 亿 6.62 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.67 亿 2.33 亿 1.51 亿 2.09 亿 3.35 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 3.25 亿 1.02 亿 0.19 亿 0.85 亿 0.48 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.49 亿 0.87 亿 1.33 亿 1.13 亿 0.83 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -550.86 万 -166.0 万 757.58 万 184.13 万 166.1 万
现金及现金等价物净增加额 -8.28 亿 0.33 亿 2.97 亿 7.51 亿 -8.83 亿
期末现金及现金等价物余额 8.08 亿 8.42 亿 11.39 亿 18.9 亿 10.07 亿


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