浙数文化现金流表
4.89亿
营业现金流
-4.81亿
投资现金流
-3.68亿
融资现金流
现金流表详细项
| 浙数文化现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.08 亿 | 8.42 亿 | 11.39 亿 | 18.9 亿 | 11.36 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.24 亿 | 10.3 亿 | 8.4 亿 | 2.43 亿 | 4.89 亿 |
| 现金流入 | 35.35 亿 | 61.89 亿 | 38.2 亿 | 50.86 亿 | 52.75 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 33.95 亿 | 55.93 亿 | 35.28 亿 | 47.88 亿 | 50.02 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.96 亿 | 4.52 亿 | 2.85 亿 | 2.59 亿 | 2.35 亿 |
| 现金流出 | 25.11 亿 | 51.59 亿 | 29.8 亿 | 48.43 亿 | 47.86 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.66 亿 | 22.11 亿 | 13.09 亿 | 30.99 亿 | 32.25 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.36 亿 | 9.03 亿 | 7.75 亿 | 7.81 亿 | 7.34 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.7 亿 | 3.2 亿 | 3.35 亿 | 2.3 亿 | 2.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.38 亿 | 17.25 亿 | 5.6 亿 | 7.33 亿 | 6.14 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.71 亿 | -1.33 亿 | 0.97 亿 | -2.83 亿 | -4.81 亿 |
| 现金流入 | 25.52 亿 | 10.11 亿 | 4.41 亿 | 5.37 亿 | 9.67 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 25.1 亿 | 9.71 亿 | 4.04 亿 | 3.78 亿 | 8.61 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.41 亿 | 0.36 亿 | 0.21 亿 | 0.58 亿 | 0.11 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 176.44 万 | 168.82 万 | 627.61 万 | 150.12 万 | 104.08 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 275.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 394.0 元 | 10.52 万 | 0.1 亿 | 0.99 亿 | 0.95 亿 |
| 现金流出 | 32.23 亿 | 11.44 亿 | 3.44 亿 | 8.21 亿 | 14.48 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.81 亿 | 3.64 亿 | 3.26 亿 | 2.03 亿 | 1.38 亿 |
| -投资支付的现金 | 25.02 亿 | 7.29 亿 | 0.18 亿 | 3.59 亿 | 10.55 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.85 亿 | 0.51 亿 | 0.0 元 | 402.48 万 | -51.6 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.56 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.55 亿 | 2.55 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.19 亿 | -6.08 亿 | -1.88 亿 | -7.18 亿 | -3.68 亿 |
| 现金流入 | 6.5 亿 | 2.17 亿 | 7.09 亿 | 1.15 亿 | 1.46 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 980.0 万 | 150.0 万 | 1.45 亿 | 1.0 亿 | 1.29 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 150.0 万 | 1.45 亿 | 0.78 亿 | 1.07 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.69 亿 | 8.25 亿 | 8.96 亿 | 8.32 亿 | 5.14 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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