资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.1 | 14.5 | 13.7 | 17.1 | 10.9 | |
| 应收款项（%） | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 4.6 | 7.4 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 3.8 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 22.9 | 19.0 | 20.1 | 24.4 | 21.9 | |
| 商誉（%） | 37.6 | 36.3 | 35.4 | 33.5 | 40.0 | |
| 非流动资产（%） | 77.1 | 81.0 | 79.9 | 75.6 | 78.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.9 | 2.4 | 3.8 | 3.4 | 3.3 | |
| 流动负债（%） | 15.5 | 14.2 | 11.4 | 11.7 | 10.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 4.2 | 5.5 | 5.0 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.7 | 81.6 | 83.1 | -- | 87.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.3 | 5.5 | 4.6 | 5.5 | 3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.2 | 6.0 | 5.4 | 6.9 | 4.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.9 | 6.8 | 5.8 | 6.8 | 4.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 63.2 | 56.8 | 53.5 | 66.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 69.5 | 72.5 | 61.4 | 68.3 | 61.5 | |
| 营业利润率（%) | 23.2 | 23.8 | 13.0 | 27.2 | 18.2 | |
| 营业费用率（%） | 44.1 | 47.4 | 44.3 | 42.9 | 41.0 | |
| 净利率（%) | 20.0 | 20.6 | 10.7 | 22.4 | 14.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.7 | 3.8 | 5.0 | 2.4 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 24.4 | 35.1 | 23.6 | 64.9 | 93.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 17.7 | 13.9 | 18.8 | 6.7 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 20.6 | 26.3 | 19.4 | 54.4 | 78.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 98.1 | 41.2 | 87.0 | 34.5 | 24.3 | |
| 存货周转天数（天） | 3.7 | 8.9 | 4.2 | 10.6 | 15.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 100.1 | 133.1 | 67.7 | 166.4 | 122.6 | |
| 缺钱天数（天） | -75.8 | -98.0 | -44.1 | -101.5 | -29.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 24.5 | -13.4 | 69.3 | -40.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.6 | -11.1 | -8.0 | 24.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.7 | 4.6 | 4.4 | 6.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 147.3 | 132.2 | 174.3 | 205.1 | 209.2 | |
| 流动比率（%） | 148.1 | 133.8 | 175.6 | 207.6 | 213.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 42.9 | 54.3 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.3 | 18.4 | 16.9 | 16.7 | 12.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 830.5 | 698.6 | 606.2 | 609.7 | 619.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 59.6 | 60.5 | 73.9 | 55.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 71.2 | 108.7 | 149.8 | 141.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.5 | 0.5 | 1.9 | -0.5 | -- |
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